3月25日,军工板块表现强势,午后迎来涨停潮,秦川机床、中船科技、太阳电缆、海兰信、中光防雷、西仪股份、华胜天成等集体封板。
此外,午后,三只杠杆基金融通中证军工B、申万菱信中证军工B、鹏华中证国防B封涨停。
消息面上,23日召开的国防军工上市公司座谈会上,证监会、沪深交易所表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。
东北证券指出,军民融合深度发展,体制机制改革有望进一步深入。军工国企改革有望加速,板块资产质量将持续提升。建议关注军工资产证券化投资机会:航天科技、航天科工和中国电科三大集团研究院所资产比例高,下属上市公司股权清晰,同时其资产证券化比例在军工集团中处于末游位置,未来资产证券化弹性最大。建议关注体外主业相关优质资产规模较大的中直股份,以及证券资产化率较低的航天系、电科系标的:国睿科技、四创电子、航天电子、中国卫星。
广发证券研报认为,军工资产证券化有望进入加速阶段。相关公司可关注:中船科技、洪都航空、中国海防。
广发证券:军工板块阶段性回调 长景气边际改善趋势不变
中信建投:卫星应用产业将持续景气,继续看好军工板块跨年投资机会
近期,多家军工企业迎来新订单,多数订单金额都在亿元以上,行业有望逐步修复。从资金面来看,不少军工股近期获北向资金大幅加仓。中信建投研报表示,目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部,随着订单和业绩的企稳回升,2024年或开启第二轮产能扩张周期。