周三早盘,采掘服务板块直线拉升,截至发稿,贝肯能源涨停,中曼石油、潜能恒信涨超7%,惠博普、博迈科等纷纷走强。
另据中国之声《全国新闻联播》报道,自然资源部相关负责人在2019中国探矿者年会上表示,要加大国内能源资源勘查力度,在油气、大宗矿产和新兴产业资源方面增加探明储量;同时,响应生态文明建设需求,为自然资源全过程、全生命周期管理提供技术支撑。
川财证券研报称,近期EIA原油库存增加,美国石油钻机数减少,布伦特及WTI原油价格均大幅下跌。近期油价因地缘政治等多因素出现大幅下跌,印证前期观点。油价短期波动加大,长期仍处于上行空间。近期恒力“2000万吨/年炼化一体化项目”及浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(一期)”都已经投产,提高了国内成品油及部分石化产品的供应,提高了国内炼化产品竞争力,扩大了对应产品的销量,同时也加大了国内原油的进口量,提高了原油的对外依存度。从保障国内能源安全的角度,国内石油开采企业溢价得到提升。
对于采掘板块的未来投资主线,开源证券建议:1。关注成本控制良好,先进产能代表,低估值、高分红标的;2。国企改革相关概念。关注西山煤电、山西焦化等具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、兖州煤业、潞安环能等。
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。
2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13万5000吨、12万7000吨。国联证券认为,2024年来看,供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。预计2024年全球氧化镨钕需求量9.71万吨,同比增加1.1万吨;供给量为9.63万吨,同比增加0.35万吨;供需缺口为-0.08万吨。同时,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。