三季报窗口期重点关注业绩同比大幅增长的板块,机械配置比例为 1.92%,机械子板块中,工程机械、电子设备(含半导体设备)、其他专用设 备(含锂电 设备、光伏设备)和仪器仪表(含华测检测)为配置重点 。从中长期看,可以把握两条主线:核心资产龙头优先策略,工程机械推荐三一重工、恒立液压、浙江鼎力,油服推荐杰瑞股份。
展望后市,华泰证券认为,当前A股市场进入反弹歇脚期,经济预期改善、增量资金进场或是后续影响指数走向的关键。配置上,建议以沪深300中的低位业绩品种做组合配置,关注一季报业绩有望超预期的部分上游资源品、消费和TMT行业,主题投资可以关注新质生产力、设备更新与改造两大方向。
中央财经委员会第四次会议强调加快产品更新换代,鼓励新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以推动高质量发展。
公司互动丨这些公司披露在冰雪产业、机械设备等方面最新情况
主力尾盘持续加仓机械设备板块 抛售计算机板块
调研可以筛选出更有可能被持仓的潜在标的,不过与实际去持仓还有很大距离,尤其是在今年的震荡市下