半导体概念掀涨停潮，大基金二期或将重点投资这些领域丨牛熊眼

4月30日午后，半导体概念大幅拉升，截至发稿，华润微、世运电路、兆易创新等9股涨停，安集科技、晶丰明源、神工股份等多股纷纷走高。

近日，半导体上市公司一季报悉数出炉，报告期内，多家公司盈利大幅改善。

长电科技一季度实现收入57.08亿元，同比增长26.43%；归母净利润为1.34亿元，去年同期亏损4651.68万元。

通富微电一季度收入为21.66亿元，同比增长31.01%；亏损从去年同期的5322.73万元收窄至1172.83万元。

华天科技一季度收入为16.92亿元，同比下降1.12%；归母净利润为6265.53万元，同比增长276.13%。

中环股份一季度实现营业收入45.17亿元，同比增长18.14%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长34.47%。

此外，国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。4月28日，据澎湃新闻报道，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账。

去年9月初的半导体集成电路零部件产业峰会上，大基金管理人曾透露，二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。

中银国际指出，尽管大基金一期对设备与材料投资比例偏低，但大基金二期已明确会加大对设备与材料的支持力度，因此大基金二期启动投资，将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。

其中，半导体设备：建议关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。

（1）工艺设备：光刻工艺设备对应可投资标的包括上海微电子、芯源微，离子注入机对应可投资标的包括万业企业（凯世通）、中科信，量测设备对应可投资标的包括精测电子、中科飞测、睿励。此外，华海清科、屹唐半导体也尚未获得大基金一期投资。

（2）硅片生长与加工设备：核心标的晶盛机电、南京晶能也尚未获得大基金一期投资；

（3）测试设备：除长川科技外，武汉精鸿、华峰测控、北京冠中集创、天津金海通、深圳矽电、上海中艺等未获得大基金一期投资；

（4）封装设备：中电科、苏州艾科瑞思、光力科技等值得关注。

半导体材料：关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。

（1）大硅片：大基金一期尚未投资中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电；

（2）光刻胶：投资标的如北京科华微（大基金尚未入股）、晶瑞股份（大基金持股4.99%）、南大光电（大基金尚未入股）、上海新阳等；

（3）电子特气：雅克科技（大基金持股5.73%）、华特气体（大基金尚未入股）、南大光电（大基金尚未入股）等；

（4）薄膜材料：雅克科技（大基金持股5.73%）；

（5）CMP材料：安集科技（大基金持股11.57%）、鼎龙股份；

（6）靶材：江丰电子（大基金尚未入股）、有研新材（大基金尚未入股）等。

该机构重点推荐北方华创、精测电子、万业企业、晶盛机电、长川科技，建议关注中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、雅克科技、华特气体、中环股份、晶瑞股份、南大光电等。