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“国家队”重仓股频频异动:险资踊跃“接单”为哪般?

第一财经 2016-12-01 12:45:00

作者:黄思瑜 ▪ 王娟娟 ▪ 江怡曼    责编:林倩

一边是险资疯狂买进,而另一边则是疑似“国家队”趁机退出,这将意味着什么?

一边是险资疯狂买进,而另一边则是疑似“国家队”大举减持。

从盘面走势而言,近期万科A和和伊利股份的盘中均一度出现分时走势中的台阶式放量和短期股价的快速下跌,另有部分权重股则出现尾盘跳水的现象。在市场人士看来,能接大笔抛单的唯有实力超群的机构,这让近期热点加身的险资存有嫌疑。

事实上,今年以来,市场质疑国家队减持的声音从未断过。但在多位私募人士看来,当个股股价大幅上涨,不需要提供流动性,且“国家队”获利的情况下抛售一部分股票,也属正常现象,并不会给市场带来较大的影响。

险资接盘“国家队”?

11月29日,万科A惊现121.12亿元的大宗交易,让市场为之侧目。交易信息一出,坊间就猜测,从买卖双方的信息来看,这笔交易大可能为恒大系大手笔接盘“国家队”。

而后恒大“大方”承认,却为其再度买入万科A。中国恒大公告显示,从2016年11月18日至2016年11月29日,中国恒大透过其附属公司在市场上及通过大宗交易收购约5.10亿股万科A,连同前收购,中国恒大于本公布日期共持有15.53亿万科A股,占万科已发行股本总额约14.07%。截至公告日期,恒大的本次收购及前收购总代价为人民币362.73亿元。

实际上,从万科A当日盘面来看,一度出现分时走势中的台阶式放量和短期股价的快速下跌,而类似的情况也在证金概念股伊利股份身上发生。

“伊利这两天的走势都相对怪异,11月28日在平盘的位置有大量超大单交易,明显有两方协商在平盘位置换手的迹象。很有可能’国家队’参与了交易。”上海一私募基金合伙人对《第一财经日报》如是称。

11月28日当天,伊利股份开盘一度涨逾3%,随后股价快速回落至18.72元/股,期间出现大幅成交换手,在卖一、卖二甚至出现万手挂单。这一状况在当日下午才被打破,大单也迅速消失,估计反弹后微盘又大幅跳水。信息显示,伊利股份当日成交额达到了79.85亿元,创年度新高。

在上述人士看来,如此大的成交量,只能大机构才能接得住,到底是险资还是其他机构资金则有待时间验证。

事实上,在上汽集团、交通银行、招商银行等股票亦出现了疑似“国家队”撤离的情况。

同样是在11月28日,除了万科A和伊利股份之外,还有一些权重股出现尾盘跳水的情况,走势相当蹊跷。当天,上汽集团都是围绕24.94元/股的价格左右上下波动,走势相当平稳,而到了下午2:30以后,突然出现了大幅度的下跌,跌幅一度达到5.37%,成交量同时大幅度放大。再到了下午2:45,上汽集团的股价才有所收复,当天报收24.14元/股,股价跌幅为3.21%。

上汽集团同样属于“国家队重仓股”,今年前三季度,证金公司持有上汽集团30088.86万股,持股占流通股的比例为2.89%。

实际上,有分析指出,如此一致的出手,让人联想到在“国家队”救市时也曾有尾盘操作的习惯,只是彼时是买入,现在是卖出。

指针拨回去年救市,“国家队”大举买入了银行股,而近期在交通银行、招商银行等股票身上,亦出现减持迹象。比较有代表性的无论是交通银行还是招商银行,在11月28日均出现了放量下跌的情况。

当天,两只银行股在上午的时候,股价尚且有所上涨,而到了下午,则出现了缓慢的下跌。只是与万科A、上汽集团、伊利股份出现急跌的情况不同的是,两只银行股均是在午后就出现了较为缓慢的下跌。

而两只银行股的成交量也创出近期新高,明显高于之前一段时间的成交量,如此大手笔减持,让外界不禁猜测为“国家队”出货。

“国家队”减持质疑不断

事实上,今年以来,市场关于国家队减持的猜测从未断过,特别是近期险资的大规模举牌被质疑是“国家队”的一个出货渠道。

不管是近期恒大巨额增持万科A还是安邦巨资买入中国建筑,这背后到底谁在提供“货源”,手中握有大量筹码的“国家队”都不可避免地成为市场猜测的对象。

“‘国家队’救市的钱是借来的,有一定的资金成本。”一位上海的私募董事长表示,据观察,基本都是突然一个很大的抛单,从股东名册来看,“国家队”的可能性最大,“在这些价值投资的大票身上,公、私募机构不会有这样的倒腾”。

深圳市世纪恒丰资产管理公司投资总监宋曦也表示,“国家队”主要以提供流动性为主,当股票大幅上涨之时,“国家队”在获利情况下抛售一部分也属正常现象,而且可能到年底“国家队”也有还款压力。

自从去年7月国家层面启动救市措施以来,“国家队救市资金”动向一直为市场所关注。股市存在危机之时,关注其大规模“扫货”动态;市场稳定之后,则更多关注“国家队”减持之举,特别是每到季度报告窗口期,颇为被市场关注。

以今年三季度情况来看,“国家队”现身1183家上市公司的已公开的股东之列,累计持股7276.92亿股,持仓市值达3.55万亿元,整体上仍旧偏爱蓝筹股,新进个股多隶属于计算机、电子等行业,但对一些三季度业绩表现不佳、股价大幅上涨或遭遇炒作的个股进行了减持或分账户转让。

“‘国家队’不可能在低位和高位时候都在里面,买进去就不动了,这样也起不到在市场低位的时候稳定的作用。”一位北京的基金人士认为,“国家队”减持或者淡出一些股价涨幅已经较大的个股,并不会给市场带来太大的影响。

正如上述私募董事长所言,“国家队”卖出,险资接盘,创造了流动性,股价也涨了,这样并非不是好事。

险资的举牌个股多为大而稳的蓝筹股,而类似的公司也多集中在“国家队”的持股阵营之中。两者的交集也让这举牌潮背后的买卖颇具想象空间。

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