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盘前必读丨A股三大凶相浮现 再融资新规落地这些股要当心

第一财经APP 2017-02-20 08:15:00

责编:罗懿

上周五的放量下跌,看起来创业板跌幅最大,实际上放量领跌的是蓝筹股,因此本周题材股存在着一个补涨要求。操作上,弃强取弱,关注业绩靓丽、股价超跌并在低位蓄势充分的成长股。

上周回顾

上周五(2月17日),两市冲高回落,股指期货松绑的消息激活券商板块,大盘一度摸高至3238点,创出年内新高。无奈市场资金稍显恐慌,做多动能明显不足,沪指早盘出现跳水,尾盘一度跌破3200点整数关口,最低跌至3199.42点。截至收盘,上证综指收报3,202.08点,下跌27.54点,跌幅0.85%,成交额2,485亿元;深证成指收报10,197.92点,下跌56.04点,跌幅0.55%,成交额2,507亿元;创业板指收报1,882.87点,下跌14.76点,跌幅0.78%,成交额619亿元。另外,1月份中国外汇占款下降2088亿元人民币,连续15个月下降,但外汇占款减少的势头明显减弱。多项数据显示,中国资本外流正在显著放缓。央行外汇占款的减少,往往意味着资本流出压力的增加;而外汇占款减少的势头减弱,可以视为资本外流压力放缓的一个指标。

技术分析

沪指在20日均线获得支撑,放量突破60日均线和3200点后,市场做多人气被激活。尽管技术面已经出现顶背离,但市场拒绝回调,预计沪指在3200点一带构筑平台。

操作建议

广州万隆认为,指数出现调整不可怕,可怕的是持续拉升后市场调整所带来的巨大破坏力,盘面三大凶相也随之浮现:其一、作为大盘短期重要支撑位的3200点岌岌可危,上周五虽然尾盘险守,但随着市场多空力量对比发生根本性扭转,本周在空头的凌厉反扑下有可能直接击穿并诱发市场更深层次的调整;其二、随着本周新股提速发行极有可能再度常态化,近一周以来遭遇爆炒的次新股不仅难逃“过热死”的命运,甚至极有可能成为空头的砸盘主力,对市场人气造成重创;其三、随着前期持续上涨所积累的巨大获利盘午后加速流出,两市恐慌杀跌情绪在迅速蔓延。盘面上不仅个股呈现普跌状态,跌停板数量更是激增至8家,两市杀跌股数量也飙升至50只,创下节后市场之最!其中尤以短期连续涨幅过大股、业绩地雷股、大股东天量减持股、次新股杀跌最为明显,纷纷遭到主力资金的凶狠砸盘。

由此可见,随着主力借消息面利好出货,市场势必迎来一波破坏力巨大的调整。在如此关键时刻,投资者千万不可麻木大意或心存侥幸,对于上文提到的这四类弱势股需第一时间逢高出局,避免反弹果实化为泡影。

源达投顾认为,上周五沪指盘中经权重拉升创出新高后,上演大跳水,盘中一度跌破3200点,最后险守3200点,创业板的重心进一步下移,市场仅有6个行业板块红盘,个股跌多涨少,走出阴包阳的看跌形态,并且沪指跌破五日均线的支撑,午后在3200点附近震荡运行,3200点或将化支撑为压力,后期压制指数上行。操作上,由于市场调整在即,军工有望重回大众视线,在这个时候我们要精选个股,但是需要注意在行情没有明朗之前,我们仍然要控制住手中的仓位,千万不要贸然进场。

海通证券高级分析师张亮指出:"上周五市场没有借助利好消息进一步向上拓展空间,而是用洗盘的方式纠正技术面的超买,最终全周收出长上影射击之星,意味着本周沪指存在着挑战3301点的动能。不过,上周五的放量下跌,看起来创业板跌幅最大,实际上放量领跌的是蓝筹股,因此本周题材股存在着一个补涨要求。操作上,弃强取弱,关注业绩靓丽、股价超跌并在低位蓄势充分的成长股。"

1、地方加码重大项目,PPP模式受关注

春节过后,已有23个省公布了2017年固定资产投资目标,累计投资超过40万亿元,如加上尚未公布的省份,今年投资或许不会少于45万亿,如此巨大的基建投资规模,地方财政压力不小,PPP仍将是主角,受政策加码影响,去年以来PPP项目井喷式增长,且今年PPP项目有望继续维持高增长,并从交通、市政等领域扩展到更多领域,概念股值得关注。

相关个股:中国中铁(601390.SH;00390.HK)、中化岩土(002542.SZ)、苏交科(300284.SZ)

2、一汽换帅合作东风,合并重组预期再升温

2月17日,一汽集团与东风汽车(600006.SH)集团共建前瞻共性技术创新中心战略合作正式签署,根据协议,双方将围绕智能网联、燃料电池、轻量化等共建前瞻性共性技术创新中心,以快速提高中国汽车工业前瞻性技术研究水平。此次合作被外界视为一汽、东风合并重组的新信号。

相关个股:一汽轿车(000800.SZ)、一汽夏利(000927.SZ)、东风汽车

3、航空产业热点不断,十三五将新建机场74个

民航局近日发布《中国民用航空发展第十三个五年规划》,“十三五”期间全国续建、新建机场项目74个。

通用航空产业链上下游涉及制造业领域十分广泛,可以预见随着各地密集上马机场项目以及国产大飞机的产业化全面铺开,相关行业包括航空发动机、地勤设备、新材料、导航等将明显受益。

相关个股:洪都航空(600316.SH)、中航飞机(000768.SZ)、国睿科技(600562.SH)、

4、多家网络巨头加入,新零售概念有望重启涨势

新零售概念:阿里将举办2017年“新零售”战略发布会,之前有消息称阿里的联姻对象是大润发母公司高鑫零售(06808.HK),不过这一消息已被阿里否认,现阶段最新的消息是,阿里新零售“联姻”对象是百联集团,近期阿里在“新零售”板块的资本布局可谓最为密集,概念股值得关注。

相关个股:三江购物(601116.SH)、红旗连锁(002697.SZ)、华联股份(000882.SZ)

再融资新规落地,这些股票要当心了!

17日下午证监会出台再融资新政实施细则,新、旧规定的主要差异在于:新规主要针对再融资规模、再融资频率、资产状况、发行定价四方面做出新的规范。需要强调的是,再融资新规对并购重组业务影响较小,改变的只是重组过程中配套融资的定价将按照再融资新规执行,即按照发行期首日定价。

有分析指出,再融资新规有利于保护中小投资者利益、减少股市抽血担忧,为A股市场带来了新的短期利好因素。此前市场热捧的外延式并购刺激将会冷却,上市公司通过收购资产降低估值的模式需要重构,垃圾股涅槃重生的渠道被堵死,相当一部分股票享受高溢价的逻辑彻底消失。因此,新规对壳资源股,对重组股,对那些“主业荒废却热衷于讲故事炒题材”的高市盈率股票来说,是较大利空。

养老金入市:据知情人士透露,首批养老金资金将主要划拨给在最近一次社保基金考核中表现优秀的基金经理。首批养老金权益类组合有望本周打款,将资金划给管理人,约百亿规模资金大概率投向“优选价值”和“指数增强”两类组合。

中金公司(03908.HK):23省固定投资规模超45万亿,释放何种信号?从各省市地方政府对固定资产投资目标增速来看,政府推动基建支撑经济的意愿较为强烈;从近期推进较快的PPP来看,基建也可能在短期内发力;从具体行业来看,2017年基建发力仍主要是市政工程。去年全年基建名义增速为15.7%,预计今年基建名义增速可能高于去年,可能回升到16%-20%区间。

新华社:上周银行间市场巨额资金集中到期,央行在灵活操作审慎应对的同时,发出稳健的货币政策是中性态势、不紧不松的表态。与以往动辄调整基准利率和存款准备金率相比,如今央行在采取一种力图细水长流、润物无声的新操作模式。

房地产融资:告别高杠杆时代。中、农、工、建四大国有商业银行对房地产融资全面趋紧,具体包括:禁止“配资拿地”等地产夹层融资;新增开发贷趋紧;拒绝给“五证不全”开发商提供贷款;暂缓存量信贷置换房贷等交叉融资手段。

国研中心主任李伟:中国经济L型增长态势有望从“一竖”过渡到相对平稳的“一横”。2017年,我国经济可以实现所预测平稳区间的增长,呈现投资增速小幅回落、消费增长平稳和出口由负转正的局面。

海通证券(600837.SH;06837.HK)姜超:金融去杠杆将是2017年主要政策方向,这意味着去年大幅加杠杆的地产需求将受到持续的抑制。股市对天量再融资的严厉监管类似于去产能,再加上杠杆水平在2015年后已经明显去化,其表现或许值得期待。

新股:今日无新股申购。本周共有10只新股申购。2月21日发行的是常青股份、元成股份、科达利;2月22日发行的是天域生态、三星新材、海量数据、麦格米特;2月23日发行的是圣龙股份、寒锐钴业、尚品宅配。

华尔街日报:美国国土安全部备忘录草案显示,政府正考虑对帮助非法子女移民的父母提起诉讼。

通用公司:拟于2018年开始生产和部署数千辆无人驾驶电动汽车,并与合作伙伴、拼车公司Lyft共同进行测试。这可能是2020年之前,由汽车制造商主导的最大规模的全自动无人驾驶汽车测试。

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