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辉山乳业遭遇1小时崩盘惊魂!300亿港元市值化为乌有

第一财经 2017-03-24 16:57:00

作者:栾立    责编:乐琰

东北区域乳企辉山乳业今日股价1小时内从2.81港元暴跌至0.42港元,跌幅达到85%,300多亿港元的市值灰飞烟灭。

3月24日,东北区域乳企辉山乳业(06863.HK)遭遇了惊魂一刻。当日辉山乳业的股价瞬间从2.81港元暴跌至0.42港元,跌幅达到85%,300多亿港元的市值在1个半小时不到的时间里灰飞烟灭。而截至第一财经记者发稿时,辉山乳业方面还没有给出明确的解释。

辉山乳业今日开盘于2.81港元,上午11点之前,股价一直围绕前一日的收盘价2.80元上下波动。11点08分,辉山乳业股价2.73港元,下跌2.83%,看起来一切都很正常。从11点09分开始,股价开始缓慢下挫,到11点33分时,辉山乳业股价下跌11%。而此后的22分钟内,股价快速跳水,最低跌至0.275港元,跌幅达到90%,最终暂停交易时,辉山乳业股价0.42港元,暴跌85%。

对于股价暴跌,多位辉山乳业中高层对记者表示“震惊”和不解,事实上在几天之前,辉山乳业刚刚通过优质乳工程验收,成为国内第四家优质乳认证企业,此前认证企业中包含了现代牧业(01117.HK)、新希望乳业等国内知名乳企。

一位不愿意透露姓名的辉山乳业高层告诉第一财经记者,他也是事件发生之后,而公司内部也还没有任何解释。

记者了解到,在辉山乳业暴跌前后,市场上传言众多。

有消息称,辉山乳业大股东挪用30亿账上资金投资房地产,资金无法回收,去年12月浑水沽空报告之后,各家银行前去审计调查并发现资金造假等问题。

但随后辉山乳业董事长杨凯在回复媒体采访时表示,上述传言均为谣言,但他并未透露更多的情况,辉山方面也向第一财经记者回复称以公告为准。

香颂资本董事沈萌告诉第一财经记者,即使大股东挪用巨额资金属实,而且血本无归,也不至于让股价如此表现,毕竟辉山乳业的主业目前并未爆出黑洞。

沈萌分析称,辉山乳业股价从图表上看是先开始下跌进而引发交易量攀升,也就是越跌越卖、越卖越跌,不排除是部分通过港股通南下资金在“辉山大股东挪用巨额资金导致金融机构审查”等尚待确认的市场传言催动下,进行的恐慌式抛售,加之辉山乳业此前的经营瑕疵曾被浑水点名,综合起来导致市场价格崩盘。

此外,市场另有传言称,由于股价下跌,导致大股东杨凯质押给平安银行的30多亿股强制斩仓,从而导致暴跌。

辉山乳业去年12月底公告,公司主席兼执行董事杨凯控制并作为控股股东的冠丰与平安银行(000001.SZ)签署了一份补充协议,将21亿港元的贷款余额到期日延长1年。该贷款由冠丰持有的公司股票作为质押,质押给平安银行的股份数量为34.34亿股。

沈萌告诉第一财经记者,从当天交易量来说,辉山乳业的换手率还是挺高的,因为本身市场流通量并不多,所以很容易操纵价格。而且不排除大股东股份做了质押,有人背后搞他让他为了填平抵押品缺口而陷入困境。

此前著名财经作家向小田在微博透露辉山乳业在23日与债权银行召开债权工作会议。据其晒出的文件显示,沈阳市政府、辽宁银监局、辽宁银行业协会、各银行和辉山乳业集团参会。出席的银行包括辽宁省开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行等23家银行。

记者了解到,由省金融办召开债券银行会议,不排除有辉山乳业还债能力存疑的可能性。记者今日下午致电辽宁省金融办公开电话,但无人接听。沈萌认为,开这样的会,不排除有辉山乳业有债务重组的可能,但是这个原因不至于引发暴跌。

辉山乳业的暴跌原因尚不清楚,不过对于空头而言是今天无疑是一场狂欢。

记者看到,阿思达克提供的沽空数据显示,24日当日辉山乳业的沽空股数高达2千万股,沽空金额超过5千万,成交金额4.5亿港元,相比上一日百万级的数字可谓暴增数倍。

市场普遍认为浑水在其中扮演了重要的角色,2016年12月15日和18日,浑水公司连发两份报告指辉山乳业在奶牛养殖、苜蓿种植、董事长侵吞资产等多个方面质疑辉山乳业投资价值为零。

不过浑水公司今日对于辉山乳业的暴跌却同样表示意外,创始人Carson Block在旧金山接受彭博社电话采访称,“我绝对没有预计到会发生这种情况,我们首次发布报告后,这支股票数月来走势平稳,(今天)没有任何苗头就暴跌,我是第一次见到。”

资深乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,此前他也曾参观过辉山乳业的生产情况,并走访过多个牧场和种植基地,整体情况良好,浑水报告中反应的情况并不属实,但也不排除新的传言之下,导致投资者信心丧失,从而引发恐慌性的抛售。

辉山乳业是目前国内东北区域最大的区域乳企。截至2016年9月30日,辉山乳业收入25.2亿元,同比增长18%,奶牛存栏近20万头,存栏数字为全国第二,员工1万1千多人,主要收入来自东北地区,并在江苏盐城兴建第二个产业基地目标进军华东市场。

宋亮表示,但是在经历了2014-2016年三年的乳业周期起伏之后,国内乳企和养殖业相对空虚,碰到这样的局面对企业而言无疑是雪上加霜。做空机构可能会从辉山乳业的暴跌中获得巨额收益,但希望这一风波不会影响到辉山乳业的市场和企业生存。

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