11月1日晚间,人民币空头就被暴打。美元/离岸人民币(CNH)从6.9805一路掉至最低的6.9121,人民币暴涨近700点。
“市场的剧烈波动往往是被超预期的惊喜所推动的,周四脱欧协议的有望达成和贸易摩擦可能降温,这是市场难以想象的,所以才会让市场一下子动起来。”德国商业银行亚洲高级经济师周浩告诉第一财经记者。今年年初,周浩预计美元/人民币的点位在6.8附近。
北京时间11月1日周四晚间,据新华社报道,中国国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普称,美方重视美中经贸合作,愿继续扩大对华出口。两国经济团队有必要加强沟通磋商。习近平称,中美经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商,推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。
交易员认为,在中期选举接近的时点,市场对这类消息更为敏感,也更愿意“买单”。
同时,周四欧市早盘,英镑飙涨逾1%,这也缓解了美元走强对人民币的压力。此前路透报道称,英国与欧盟即将达成一项协议,允许英国金融服务公司在英国退欧后留在欧洲市场。
11月2日开盘,人民币中间价报6.9371,上调299点,为8月28日来最大升幅,上一交易日中间价6.9670。
A股三大指数全线大幅高开,沪指开盘涨1.65%,深成指涨2.59%,创业板涨3.28%。两市板块悉数上涨,民航、科技股等涨幅居前; 香港恒指重回26000点,刷新逾一周高位。
截至午盘,日本日经225指数涨幅扩大至2%,香港恒生指数早盘收涨2.4%,韩国KOSPI指数大涨2.78%。
数据显示,此前出现资金净流出的“北向通”开始出现大幅净流入。截至11:30,沪股通净流入55.27亿元,深股通净流入38.28亿元。昨日,全天北上资金净流入近87亿元,创下深股通开通以来新高。
瑞银资管中国股票基金经理施斌日前就对第一财经记者表示表示,“中国政府政策已经看到转折点,随着一些更具体的政策出台提振市场信心,市场应该会出现反弹的空间。”他认为,原因有两个:第一,目前市场估值很低;第二,整个市场情绪悲观,投资者仓位较低,一旦市场气氛有所变化,反弹的可能性比较大。
“目前政策的转折点已领先于基本面转折点出现,基本面的底部预期在明年,过程会有反复,但”目前大部分的风险已经释放了,我们的中国投资策略的现金水位也从原本的近20%下降到14%,从策略上会从防御转变为积极”。他称。
在流动性趋紧的离岸市场中,空头极易被打爆,因此近期空头也小心行事。10月31日早间,中国央行宣布,11月7日将通过香港金管局在香港发行3个月、1年期央票各100亿元。早盘,离岸人民币兑美元快速反弹逾90点,收复6.97关口。
“央票的发行规模较小,这显示了央行意在维稳人民币,守住‘7’这一关口。”周浩告诉第一财经记者。
未来,稳定人民币汇率预期仍然是优先考量。上海市人民政府参事、中国人民银行调查统计司原司长盛松成对第一财经记者表示:“维稳人民币预期仍然是近期的第一优先考量,人民币贬值的弊端可能大于能够想象得到的益处。”
盛松成10月30日在演讲中提及,央行该出手时就出手,应该在必要的时候用外汇储备来稳定汇率。他认为,稳定汇率也更有利于人民币国际化,国际化的货币实际上也需要相对的稳定。所以应该是实行以市场供求为基础,参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
到2024年年底,人民币对美元汇率有望回升至7.0上下。
6月降息预期暴跌,美元指数维持在104大关之上,10年期美债收益率大幅攀升至4.4%。
与美国,欧洲,日本股市通常受益于货币贬值不同的是,A股和港股通常都会在贬值下表现不佳。
今天早间,离岸人民币持续拉升,接连突破7.27、7.26、7.25、7.24关口。中国外汇投资研究院独立经济学家谭雅玲解读称,今天人民币汇率的快速拉升是对上周五异常波动的政策性引导和技术性修正。
日元在久违的加息下却对美元大跌,美元在鸽派信号下逆势崛起。