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“一带一路”东盟机遇再拓展,大华银行与新交所、中国国际商会三方牵手

第一财经 2019-04-28 21:10:19

第二届“一带一路”高峰合作论坛期间,新加坡大华银行、新加坡交易所和中国国际商会签署合作备忘录。

“一带一路”倡议持续推进中,在互联互通机制下,第三方合作、区域间合作备受关注。

东盟即是其中一支重要力量,作为全球增长最快的新兴经济体之一,中国企业进军东盟动力十足。

中企开拓东盟市场迎来了有利跳板——第二届“一带一路”高峰合作论坛期间,新加坡大华银行、新加坡交易所和中国国际商会签署合作备忘录。

“进一步巩固金融互联互通,这对于企业国际化也非常重要。因此,三方致力于以新加坡为节点,帮助企业实现业务更好地辐射东盟。”大华银行集团外国直接投资咨询部主管张志坚在签约后的媒体会上表示。

三方将帮助中国企业对接合作资源,提供贸易结算、项目融资、流动性管理、外汇及衍生品交易等服务。中国企业还能受益于新加坡作为全球资产管理中心和离岸人民币中心所带来的战略位置优势。

三方强强联合,在市场准入、企业金融等方面合作

中国国际商会有逾十八万家会员企业;新交所是亚洲国际化程度最高的多元资产交易所,可提供覆盖大宗商品及货币的全方位衍生产品;大华银行则具有全球业务网络,拥有超过500家分行及办事处,分布在亚太、欧洲与北美的19个国家和地区,仅在亚洲,设有新加坡总行和中国、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南等多地的附属银行、分行等。

在新签署的合作备忘录框架下,中国国际商会逾十八万家会员企业,可享受大华银行提供的金融服务和其在东盟一体化的业务网络,并依靠新交所值得信赖的资本市场结构和高度流动性,向新加坡和东南亚投资。

签约各方将提供市场准入和企业金融相关的协助和咨询服务,如发行债权与股权证券以及资产证券化。此外,根据各自领域专长,各方还将提供贸易结算、项目融资、流动性管理、外汇及衍生品交易,帮助中国企业对接合作资源网络等专业服务。

例如,中国企业可以利用新加坡的债券和股权资本市场,以及新加坡作为区域财资中心及全球金融中心的有利条件,进行对外投资。

“新加坡是排名前列的亚洲债券发行市场,同时二级市场融资规模较大,新交所可以作为企业通向东南亚的‘桥头堡’。” 新加坡交易所股票和固定收益主管周士达表示。

此外,三方合作内容包括联合举行促进投资和贸易的行业活动和研讨会,以共同助力中国企业以新加坡为枢纽向东盟地区扩展业务。

“通过这一新签署的合作备忘录,大华银行、中国国际商会和新交所的专业知识和优势将相互加持,更好地助力区域内企业发展。”大华银行副主席兼集团总裁黄一宗表示。

新加坡交易所首席执行官罗文才表示,新交所具有多元的资产融资、投资和管理平台,大华银行的专业金融服务以及中国国际商会的广泛的渠道网络,将有助于企业进一步把握“一带一路”和其他区域性合作框架所带来的机遇。

“中国企业不仅能受益于新加坡作为全球资产管理中心和离岸人民币中心所带来的便利,也可利用我们在东盟地区的战略位置,作为跳板进军这个全球增长最快的地方。”罗文才提到。

中国国际商会秘书长于建龙表示,三方将继续共同为深化中新双边经贸关系、促进地区间互联互通。

中企东南亚投资日趋频繁

在“一带一路”倡议和人民币国际化的带动下,企业及金融机构在东南亚地区的投资、贸易、交易活动日趋频繁。其中,中国企业在东南亚市场业务拓展成效显著。

数据显示,2017年,大华银行协助中资企业拓展东南亚市场的业务流量也达到近200亿新元。而2018年,数量再实现增长,去年大华银行所支持的在东盟拓展业务的中企数量较2017年增长超过50%,同期所带动的相应的中企跨境业务流量增加了31%。

另一方面,企业在货币方面的风险对冲需求也更加多元化,需要解决更迫切的跨境外汇需求。

目前,大多数“一带一路”项目融资多用大币种,例如美元、日元等,项目本身存在币种上的错配。

而东南亚货币不是交易的主要货币,但是在东南亚很多项目建设和贸易中,很多当地企业还是选择以当地货币作为结算。

企业在“走出去”过程中面临哪些风险?大华银行(中国)批发银行部主管郑表示,外汇风险是其中非常重要的一点,特别是东南亚地区有相当规模的小货币市场,波动性相对大,因此建议企业在小货币市场开展业务时与中介机构充分讨论避险方案,使用避险工具。

据了解,目前大华银行其可提供新加坡元、泰铢和马来西亚林吉特在内的多种东南亚货币外汇交易服务,并预计在今年内推出印尼盾的汇兑解决方案,使企业能够更加灵活地处理跨境汇兑与支付, 

“上海金”涌入东南亚

除上述货币因素外,还有多种黄金、期货等金融要素带动着“一带一路”交流。

黄金,在东盟地区矿藏丰富,同时蕴含着潜力巨大的消费需求,是连接“一带一路”沿线国家的天然桥梁。

在此情况下,“上海金”走出国门,参与到东南亚当地市场建设中。

据了解,大华银行曾邀请部分东南亚的首饰企业,或者黄金矿山企业积极参与黄金交易所国际版的交易,甚至让东南亚的首饰企业到上海黄金交易所进行黄金原料的采购,再利用国内的设计与加工能力,把黄金产品生产完,以后再出口给东南亚。

同时,期货市场也有较大发展空间,东南亚历来盛产的棕榈油和橡胶。数据显示,中国每年从东南亚进口500万吨天然橡胶,主要来自于泰国、印尼、马来西亚。

大华银行3月正式成为上海期货交易所的会员。据了解,目前大华银行会利用上海期货交易所平台邀请东南亚的天然橡胶生产企业、贸易商和我们国内的天然橡胶消费企业,特别是轮胎生产企业实现对接,让双边能够实现互惠。

今年推出两项外汇解决方案

今年1月,大华银行(中国)推出两项跨境外汇解决方案——马来西亚林吉特兑换和套期保值业务,和上海自贸区分账核算单元(FTU)项下的人民币期权产品的套期保值解决方案。

在林吉特兑换和套期保值业务中,投资者可以更加便利地从马来西亚直接进口农产品,同时,在投资和贸易活动中简化换汇过程,节省汇兑成本,规避外汇风险。

人民币期权产品的套期保值解决方案中,期权产品则囊括外汇、利率、大宗商品等多个品类。特别是在人民币汇率波动情况下,可有助于完成美元/人民币的汇率风险对冲,帮助客户规避汇率风险,锁定财务成本。

“今年,我们在银行间市场将进一步加大交易策略和报价研究力度,拓展其他东南亚货币解决方案。” 大华银行(中国)环球金融部主管杨瑞琪表示。

同时,他表示,大华银行(中国)不断拓展其东南亚货币解决方案,并已成为中国外汇交易中心(CFETS)人民币对新加坡元和人民币对泰铢的直接交易做市商,为各类客户拓展东南亚业务提供在离岸金融支持。

责编:戚德志

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