互联网安全领袖峰会将于7月30日-31日在北京举行。《国家网络安全产业发展规划》中明确提及的打造骨干企业的目标将有利于行业领先企业持续的做大做强,行业集中度有望得到提升。网络安全板块价值如何研判?
国联证券刘俊表示,目前宏观经济稳中有升,积极因素累积,市场信心不断增强,A股4月以稳为主,建议关注“红利+成长”。行业方面建议关注轨道交通:轨交行业是基建托底经济的重要抓手,铁路规划目标明确,长期发展空间巨大,而维保与设备更新成为轨交增长新逻辑。
汇正财经潘文龙表示,节前三连阳,假期港股走强有望助推A股延续反弹。成长股前期遭遇非理性下跌,2月有望继续反弹。行业方面建议关注文化传媒:受益于AI持续发展,视频/制图等应用的迭代有望给行业带来降本增效;Sora带动短视频营销进入新模式,迅捷+低成本将重塑行业竞争格局;截至去年四季度,公募基金在传媒板块持仓配置占比0.92%,拥挤度较低。建议优先考虑IP储备丰富+年报预告已披露的公司。
潘文龙表示,目前宽基规模已经突破9000亿,这表明中期资金认可当前点位估值。