亚太股市普遍上涨,港股明显反弹,宏汇证券研究部主管林嘉麒认为,港股市场短线有望继续反弹。MSCI凌晨宣布8月份指数季度检讨结果,其中MSC中国指数加入10股,剔出1股。加入的香港上市公司股份为波司登、海底捞。被剔出MSCI中国指数股份为丰盛控股。林嘉麒认为,加入MSCI中国指数有望推动海底捞价值。中国铁塔公布,今年上半年收入增长7.5%至379.8亿元,净利润升110.6%至25.48亿元。
最新披露的基金2024年一季报显示,在今年一季度的震荡行情中,基金经理密集调仓换股。从布局逻辑看,他们一方面更加重视上市公司的业绩确定性和安全边际,加码布局红利股;另一方面,更加看重公司质地,看好内生增长稳定,能够持续产生现金流的公司。
AI大事件进一步催化市场。2月16日,OpenAI 正式发布了 AI 视频模型 Sora,3月14日,初创公司Figure联合OpenAI,发布了他们首款人形机器人Figure 01的视频。多重消息共振再次引发AI产业链发展,得益于AI,英伟达FY2024收入达到609亿美金,数据中心占据约8成收入份额。从股价表现来看,AI行业上游硬件及下游应用更占优,春节过后,伴随美国AI产业链的催化,当前A股市场中AI产业链仍是重要主线。
去年在美国经济韧性和出口份额韧性的双重支撑下,中国出口已经超出去年初时的市场预期(详见《今年出口可能再超预期》,2023.02.23)。小企业更受益于出口高景气,3月小型企业新出口订单环比上行11.9个百分点,高于大型企业和中型企业的2.7个和6.9个百分点,带动3月小型企业新订单指数上行8.1个百分点。
推行新股通可以为内地和香港市场引入增量资金。
选择现金分红率较高且主营业务现金流比较稳定的上市公司作为投资标的,不失为一种防御性的投资策略。