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盘前必读丨“全国一网”整合启动美股暴力反弹1300点

第一财经 2020-03-03 07:43:11 听新闻

作者：一财资讯责编：李志

万联证券认为，基于中国经济的发展韧性，行业配置建议关注低估值未来业绩增长较确定的消费、基建产业链、地产产业链等。

美股周一收高，主要股指尾盘强劲拉升。道指飙升近1300点，录得史上最大单日上涨点数，并创2009年以来最大日涨幅。道指收盘上涨1293.96点，或5.09%，报26703.32点；纳指涨384.80点，或4.49%，报8952.16点；标普500指数涨136.01点，或4.60%，报3090.23点。

财经日历：

08:30 澳大利亚第四季度经常帐

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13:00 日本2月家庭消费者信心指数

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18:00 欧元区2月CPI年率

►习近平2日在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作，习近平指出，生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器，疫病防控和公共卫生应急体系是国家战略体系的重要组成部分。要完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局，整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系，布局一批国家临床医学研究中心，加大卫生健康领域科技投入，加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破，加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。要加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，突破技术装备瓶颈，实现高端医疗装备自主可控。

►李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，部署做好下一步防控工作，加强对防控一线社区工作者关心关爱等。会议指出，当前除湖北外我国疫情总体处于较低水平，出现向好态势，但要进一步控制疫情散发，防止偶发聚集性疫情，社区防控是重要关口和基础。加力推进快速便捷检测试剂开发、主打药品研发试验、有效疫苗攻关等工作，推进科学精准防控。

►国家广播电视总局2日在京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作。根据方案，“全国一网”整合将由中国广播电视网络有限公司主导，联合各省级网络公司、战略投资者共同组建，形成按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。

►发改委等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的通知，其中指出，加大政策支持力度，建立智能化发展长效机制。在煤矿安全改造中央预算内投资安排上，对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。研究相关产业扶持政策，鼓励金融机构加大对智能化煤矿的支持力度。鼓励企业发起设立相关市场化基金，形成支持煤矿智能化发展的长效机制。

►据证券时报报道，结合疫情情况和有关批示精神，国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月，新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆，产量同比下降55.4%，销量同比下降54.4%。根据中国汽车工业协会的分析，此次新冠肺炎疫情将对汽车行业一季度的运行情况影响巨大，行业产销量将会出现较大幅度的下降。同时，全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

►当地时间3月2日，世卫组织发布最新一期新冠肺炎情况每日报告。截至欧洲中部时间3月2日上午10时（北京时间17时），中国境外共64个国家确诊新冠肺炎8774例，死亡共计128例。与前一日报告相比，中国境外新增新冠肺炎1598例，新增6个国家（亚美尼亚、捷克、多米尼加、卢森堡、冰岛、印尼）出现新冠肺炎病例。

中信证券：3月将进入平和期，是全年绝佳的配置时机。3月市场将进入四期叠加的环境，市场依然处于“小康牛”的途中，预计3月将进入平和期，不会出现春节后快速“V型”反转的态势，是逐步配置A股的良机。科技股将进入业绩和估值的校准期，个股将走向分化，优质科技白马将最终胜出。

国信证券：A股市场此前上行的两个主要逻辑科技股盈利周期向上和流动性政策宽松，都没有发生变化。作为全球风向标的美股市场对利率的依赖度高，对基本面依赖度低，美联储降息会成为美股有力的支撑。所以总体来看市场逻辑没有破坏，不认为市场已经见顶，就国内市场来看，认为调整后成长股风格延续的可能性依然较大。价值股方面建议重点关注地产行业，一是地产行业无论绝对估值还是相对估值都在历史底部，二是在逆周期政策调节下，后续地产政策在边际上或将有所放松。

万联证券：基于中国经济的发展韧性，行业配置建议关注低估值未来业绩增长较确定的消费、基建产业链、地产产业链等。这些板块估值处于低位，今年经济要保持稳增长，后续投资和消费是稳增长的重要抓手，随着开工项目的增加，中期角度看这些板块是布局的较好时机。对于消费板块，由于消费的韧性较强，从2年的时间维度看，当前具有较好的布局意义。同时，对于补短板重要领域的科技股和医药股，核心公司属于长期发展的主线，在大幅调整后仍然具有配置意义，关注5G产业链、消费电子、新能源车、半导体、国产替代等科技产业。

►3月2日，中国汽车流通协会调查结果显示，近五成经销商认为3月汽车市场需求增加。其中，认为3月份市场需求“减少”的经销商比例为43.1%，认为“增加”的比例为47%，认为需求“持平”的比例为9.9%。

►中国期货业协会最新统计资料显示，2月全国期货市场交易规模较上月增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为302.69百万手，成交额为23.31万亿元，同比分别增长53.06%和64.39%，环比分别增长14.95%和14.68%。数据还显示，1月至2月，全国期货市场累计成交量为566.01百万手，累计成交额为43.63万亿元，同比分别增长20.29%和29.99%。

►据一财报道，业内保守估算，2月份国内航空公司的亏损额超过百亿元，与去年同期相比减少的收入更是达到370亿元。随着大量停飞航班陆续恢复的，还有各平台遍地百元以下的“白菜价”机票。

►3月2日，北向资金今日净流入41.52亿元。沪股通方面，中国建筑净买入2.57亿，保利地产净买入2.26亿。深股通方面，万科A净买入4.84亿，宁德时代净买入3.33亿。

沪深港通资金流向（来源：Wind）