开源证券研报称,站在当前,无论是基本面信号还是资产价格的表现,都显示风格切换已经演绎到右侧,但也仅仅只是刚刚开始。顺周期已经归来,投资者应该正视周期的力量,抓紧机会布局。我们的推荐顺序为:第一,受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的:化工、建材、工程机械、建筑、有色金属、煤炭、钢铁;第二,估值仍存在修复空间的:房地产、非银;第三,顺周期消费:家电、汽车。
中金公司:市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现。浙商证券:2024年一季度基本面延续修复态势,供给端修复较快。上半年传统生产力相对占优,基建稳增长和出口性价比红利需关注,下半年新质生产力涉及的TMT、生物医药和高端制造赛道相对占优。山西证券:科技巨头纷纷推出最新款AI芯片,AI市场竞争加剧。AI PC加速落地,建议关注上游设备、材料、零部件,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
中原证券指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.32倍、28.02倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周二成交处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注金融、工程建设以及公用事业等行业的投资机会。
月度层面,行情主要受各种消息影响。市场里每天都会诞生大量的消息,既便没有消息,也有小作文,导致短期行情波动很大,涨涨跌跌,难以准确判断。