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盘前必读丨欧菲光半年报增逾22倍纳指创历史新高

第一财经 2020-08-04 07:47:50

作者：一财资讯责编：李志

东北证券认为，8月流动性缺口主要受到财政支出发力、专项债集中发行以及MLF到期等因素影响，8月份流动性缺口规模约为1.3万亿左右。

美股周一收涨，纳指创盘中与收盘历史新高。微软与苹果均创历史新高。投资者仍关注财报、美国疫情及经济数据。在华盛顿举行的刺激方案谈判仍是市场重点。道指涨236.08点，或0.89%，报26664.40点；纳指涨157.52点，或1.47%，报10902.80点；标普500指数涨23.49点，或0.72%，报3294.61点。

财经日历：

09:30 澳大利亚6月商品及服务贸易帐

12:30 澳大利亚8月现金利率

13:45 瑞士第三季度消费者信心指数

14:45 法国6月政府预算

17:00 欧元区6月PPI年率

21:30 加拿大7月Markit制造业PMI

22:00 美国6月耐用品订单月率终值

22:00 美国6月工厂订单月率

►►8月3日，人民银行召开2020年下半年工作电视会议。会议提出，下半年，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效；坚定不移推动金融业稳妥有序开放；不断深化金融领域体制机制改革。会议提出，继续做好金融管理和金融服务工作。加快完善金融科技监管框架。积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。

►►商务部网站8月3日消息，商务部亚洲司负责人解读中韩经贸联委会第24次会议成果时表示，中韩双方同意，继续深入推动“一带一路”倡议与“新南方”“新北方”政策对接合作，积极推进中韩自贸协定第二阶段谈判，加快编制《中韩经贸合作联合规划（2021-2025）》，推动双边经贸合作提质升级。

►►国家税务总局局长王军日前在上海调研时表示，税务总局将进一步推出10项税收服务措施，助力长三角一体化高质量发展，更大力度服务“六稳”“六保”大局。王军说，此次新推出的10项措施，围绕提升税收大数据服务能力、深化增值税电子发票应用、推行“五税合一”综合申报，探索推进纳税申报预填服务、简化税费优惠事项办理流程、推进税收政策执行标准规范统一等，进一步丰富长三角地区税收征管一体化和办税便利化改革内容。

►►8月3日，国家医保局发布《2020年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见征求稿提出七类药品目录外的药品可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围。其中包括与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药；纳入《国家基本药物目录（2018年版）》的药品；第二批国家组织药品集中采购中选药品等。

►►按照深交所安排，8月4日，包括锋尚文化和美畅股份在内的两家企业将进行网上申购，这是创业板改革并试点注册制后首批进行网上网下发行的企业。除了上述两家企业外，本周还将有4家创业板企业进行申购。。

►►证监会8月3日公告，陕西北元化工集团股份有限公司、常州澳弘电子股份有限公司首发定于8月7日上会。

►►证监会同意6家企业创业板IPO注册，分别为江苏海晨物流股份有限公司、天津捷强动力装备股份有限公司、广东蒙泰高新纤维股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、天阳宏业科技股份有限公司。

►►瑞幸咖啡将于9月2日召开特别股东大会，将投票表决恢复独立董事邵孝恒职务的议案。

►►日前，中共中央决定：张工同志任国家市场监督管理总局党组书记，肖亚庆同志不再担任国家市场监督管理总局党组书记。

东北证券：8月流动性缺口主要受到财政支出发力、专项债集中发行以及MLF到期等因素影响，8月份流动性缺口规模约为1.3万亿左右。分项上，8月预计新增财政存款3000亿元左右、M0及库存现金小幅增加500亿元、逆回购到期2800亿元、MLF到期5500亿元、银行缴准增加1400亿元、外汇占款小幅波动。我们认为下半年货币政策依然是宽信用稳货币的组合，考虑到综合融资成本要明显下降，我们认为总量层面货币收敛但并非收紧，仍未到退出时。货币工具使用上将更加注重自由裁量。

兴业证券：短期，经济从“通缩”转向“复苏”，疫情冲击，周期制造等蓝筹方向的核心资产有望持续景气。“补短板”（医药、消费电子、新能源车、半导体链、5G 应用的工业互联网、信创等），“十四五”规划、远景目标有望出台，“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向，持续受到政策催化、业绩改善的催化。中长期来看，挑选业绩与估值匹配，实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向，与优质企业共成长。短期看，结合中报挑选业绩与估值匹配等因素，可能需要经过一段时间充分换手，微观结构筹码充分交换后，再度迎接科技成长“唱戏”机会。

华安证券：受疫情的影响，行业基本面年初出现大幅下行。随着复产复工的有序推进，销量已现持续修复迹象，7 月百强销售表现亮眼。主流房企三季度加推力度有望维持高位，四季度不排除采取以价换量等方式冲击年初设定的销售目标，下半年销量有望延续稳增。此外，年初至今首套房贷利率稳中有降，促进市场需求的提振。我们认为，短期冲击不改销量长期向合理中枢回归的趋势。7 月政治局会议重申“房住不炒”，在以稳为主的基调下，头部规模房企及二线成长梯队有望凭借自身优势实现销售、业绩稳步增长，行业集中度或进一步提升。