中信固收称,9月资金面料将边际宽松,超跌即是做多机会。因担心资金面压力持续调整过后,利率债已积攒了一定的安全垫,短期内可以关注流动性偏紧的预期证伪后超跌反弹的机会,维持10年国债到期收益率中性区间2.8%~3.0%的判断。
中信建投投资顾问吕佳表示,近期大市值品种持续上涨后,市场成交额逐渐提升,但多数核心个股已出现滞胀迹象。题材股方面,AI板块演绎已经较为充分,市场存在高低切换需求,投资者需把握节奏,谨慎操作。中泰证券投顾邓天认为,近期原材料、贵金属等强周期品种出现较大涨幅,本质是全球宽松预期进一步加强所导致,追高风险较大。中长线投资者应密切关注政策变化,可在科技主线上进行挖掘
中信建投证券指出:近期工业生产、下游消费等已呈现出明显的边际回暖,且近期北向流出也有所放缓。市场处于底部区域,这个阶段比的是耐心。
中信建投研报表示,白酒板块7月短暂反弹后,再次进入到“低情绪”、“低预期”状态中,市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平,板块估值仍处于合理偏低分位。展望中秋国庆,酒厂预计加强促销支持力度,且场景复苏+低基数加持,上市酒企有望取得高于行业的动销增长。长期来看,龙头酒企的竞争优势也将持续凸显,当前估值低位正是布局时机,建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。
中信建投研报表示,人形机器人板块迎来重要催化,北京市设立100亿机器人产业基金;2023世界机器人大会多款人形机器人亮相,多项技术迎来更高水平解决方案。当前人形机器人仍处导入期,停留在主题投资阶段,但多项技术难点和用户痛点取得进展;特斯拉入局明晰降本路径;市场空间广阔,应用场景丰富。应持续关注产业潜在爆发机会。本周产业政策集中于数据要素、算力及机器人。短期基本面变化建议关注机器人、算力、半导体。