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连续7天成交破万亿,创业板指站上6年来新高,7月A股机会在哪里?

第一财经 2021-06-30 20:20:10

作者:罗懿    责编:顾蓓蓓

机构认为,7月投资者预期在跨月后会有所修正,行情有望迈入“平静期”向“共振上行期”的过渡阶段,市场逻辑将进一步突出业绩主线。

6月30日,A股上半年最后一个交易日,红盘收官。其中,创业板指走势较强,收涨2.08%,站上近6年来新高(2015年6月),近3个月累计涨幅超过30%,半年内涨幅为17.22%。沪指则仍旧在3600点左右徘徊。

机构认为,7月投资者预期在跨月后会有所修正,行情有望迈入“平静期”向“共振上行期”的过渡阶段,市场逻辑将进一步突出业绩主线。

6月,成交额连续7天破万亿

整个6月,A股市场呈现窄幅震荡走势,成交额连续7天破万亿。板块方面,碳中和、智能驾驶、医美、鸿蒙系统、第三代半导体等概念表现强势。

在本月21个交易日中,上证指数有12天上涨,期间整体微跌0.67%,最高点位为3629.29点,最低点位为3503.18点;

深证成指有12天上涨,期间整体上涨1.1%,最高点位为15187.81点,最低点位为14290.23点;

创业板指期间整体上涨5.08%,最高点位为3484.19点,最低点位为3122.81点。

据Wind数据,板块方面,锂电池板块(月度涨幅42.19%)、第三代半导体(月度涨幅34.79%)、光伏板块(月度涨幅25.02%)本月涨幅居前,黄金板块(本月跌幅14.35%)、黄酒板块(本月跌幅13.08%)、贵金属板块(月度跌幅12.79%)跌幅居前。

个股方面,剔除本月上市的新股后,东鹏饮料(月度涨幅211%)、富满电子(月度涨幅132%)、鼎胜新材(月度涨幅108%)涨幅居前;跌幅居前三的分别是,斯太退(月度跌幅78%)、北讯退(月度跌幅74%)、退市鹏起(月度跌幅70%)。

资金方面,在6月的交易日中,北向资金净流入153.85亿元,其中沪股通净流入37.16亿元,深股通净流入116.70亿元。

7月,市场将呈震荡向上走势

对于A股后续走势,中信证券认为,7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段,市场将从估值驱动转向盈利驱动。首先,二季度机构增量入场资金有限,博弈性资金退潮导致市场结构性波动有所加大;其次,整体经济依旧维持稳步复苏趋势,预计政策依然会保持平稳;此外,国内宏观流动性受海外影响有限,权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显,资本市场流动性依旧充裕。

山西证券指出,短期指数将在目前位置上下震荡,以消化前期涨幅。部分上市公司发布年中业绩预告,多数企业盈利向好,如果整体上市公司业绩表现和目前发布情况相似,业绩基本面将对目前指数点位有所支撑,市场不及预期的风险较低。中长期来看,景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力,板块将带来超额收益,整体市场将在相关板块交替带动下继续呈震荡向上走势。

国泰君安认为,随着通胀与信用收缩走向确定,风险评价下行继续驱动行情拉升;此外无风险利率下行将成为新的力量,与风险评价共同驱动行情向上。行业配置上,该机构推荐五条主线:

  • 一是券商、银行股;
  • 二是科技成长中的新能源车、电子、计算机、军工、医药板块;
  • 三是复苏加速的国货消费、新兴消费、高端消费板块;
  • 四是“碳中和”背景下的周期新机遇,如煤炭、建材、钢铁行业;
  • 五是成本边际缓和下的中游制造,如家电、汽车板块。
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