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券商晨会观点速递

第一财经 2021-08-11 08:32:19

责编:殷晴妍

①海通证券:蓝筹反弹板块轮动延续,短线机会与风险并存

海通证券指出,整体来看,近期市场还有反复,注意不要追涨杀跌,特别要警惕尾盘诱多。大盘两连涨,已快收复之前的失地,也意味着接近短线高点,尾盘偷袭太多并不利于后续走势,遇阻或回踩整理可能性大。热点轮动加快加大了节奏应对难度,而个股持续的极端分化减小了短线容错的空间,指数的反弹则在加大短线获利盘的兑现。在此过程中,一方面要留意短期超跌反弹动能减弱、市场再次掉头;另一方面,在结构性行情当中,也可逢低积极关注军工、科技等成长类标的的低吸机会。板块个股依然重点盯住主流热门赛道,如新能源(锂电、光伏、汽车)、科技(芯片、通信、鸿蒙)、稀缺资源(新材料),以及次主流热点如消费(酿酒、医药、三胎、医美)、碳中和、国防军工、农业种植等等,注意板块轮动的节奏,快进快出,控制好仓位,做好高低位切换。

②中信建投:全年光伏新增装机有望达到160GW左右

中信建投证券指出,自分布式光伏整县推进政策出台之后,已有浙江、河南、湖北、江苏、广东、陕西、安徽等22个省(区)提交了试点方案,平均每省上报的整县申报规模超过20个。保守估计目前已经上报的22个省(区)将有超过400个县参与到分布式光伏整县推进试点,预计十四五期间,整县推进将成为国内分布式光伏发展的重要驱动力。产业链价格方面,本周硅料价格跌幅收窄,在下游电池、组件厂开工率明显回升的情况下,硅片厂商逐步恢复采购。考虑到下半年光伏需求将集中释放,预计后续硅料价格将维持在200元/kg左右的水平,全年光伏新增装机有望达到160GW左右。

③国泰君安:白酒行业长期结构化发展趋势明显

国泰君安证券指出,白酒行业长期结构化发展趋势明显,高端强品牌力构建坚实护城河,次高端强势品牌有望持续享受扩容与升级红利,行业集中度提升利好优质品牌长期发展。建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业;成长性标的建议增持:山西汾酒、酒鬼酒、迎驾贡酒。

④中原证券:在碳中和、碳交易背景下,电力、石化、化工等高能耗行业有望迎来新机遇

中原证券指出,我国承诺在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,碳达峰、碳中和目标对于我国下一阶段高质量发展具有重要的战略意义。我国碳排放绝大部分为能源消费,其次为工业过程、农业和废料,温室气体排放绝大多数来自二氧化碳,而二氧化碳排放绝大部分来自能源消费(煤炭、石油为主)和工业过程。从行业排放来看,电力与热能、工业和交通是我国二氧化碳排放量最多的行业。实现碳中和应从能源供给端由新能源发电逐渐替代化石能源发电、逐步实现终端消费电气化的能源系统转型、增强电力和工业的节能减排提效、增强生态系统碳汇以及健全碳交易市场。全国碳排放权交易市场是实现碳中和目标中必不可少的一部分,在碳中和、碳交易的背景下,转型快速、减排高效的电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等高能耗行业有望迎来新的发展机遇。

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