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机会大过风险,耐心持仓等待

2021-10-25 18:07:11

作者:朱仪君    责编:张健

从今天的盘面来看,市场走势温和,反复整理消化后突破了3600点整数关口,下午上行股指也得到了成交量的同步配合,量价齐升,股指突破了上周的整理平台。尤其值得注意的是,由于房产税消息出台,对房地产及相关行业产生重大影响,可能会在贷款限制方面会给予温和对冲,不排除出现宏观宽松的可能性。

指数动态:

三大指数午后涨幅扩大,沪指重回3600点上方,中证1000指数涨超1%,个股涨多跌少,沪深两市成交额再度突破万亿元。储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,储能板块掀涨停潮,宁德时代、比亚迪创新高,磷化工、氟化工方面,创业板股清水源4天3板,湖北宜化、永太科技等热门股涨停并创历史新高。券商、保险板块午后异动拉升,长城证券涨停,民生控股3连板;国防军工、医美板块有所表现。开盘破发的两只新股中,凯尔达收涨超10%,可孚医疗仍收跌4.43%。盘面上,储能、PVDF、HIT电池、电力设备等板块涨幅前列,房地产开发、教育、北交所概念、旅游等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.76%,深成指涨0.72%,创业板指涨1.64%。北向资金全天小幅净买入8.94亿元,为连续5日净买入。

盘面解读

周末消息较多,首先就是房产税消息。炒房资金可以去的地方不多,投资选择项中,股市将成为一个重要方向。这个消息是对资本市场的利好。从今天的盘面来看,市场走势温和,反复整理消化后突破了3600点整数关口,下午上行股指也得到了成交量的同步配合,量价齐升,股指突破了上周的整理平台。打开新一轮行情空间。

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》印发。题材刺激之下,今天储能、光伏、风能等板块走势强劲。这个周末其实还有很多消息,比如境外马来西亚限制向新加坡出口可再生能源;宁德时代与中国华电、国家能源集团分别签署战略合作协议;广东省政府加快电力电网建设等,都与能源、电力、储能相关。

本周是三季报登场高峰,蓝筹股估值不高,赚钱能力不弱,高分红潜力将对场外资金产生强烈吸引力。这个时间节点,业绩与资金可能出现共振。外围市场平静,大盘没有系统性风险。尤其值得注意的是,由于房产税消息出台,对房地产及相关行业产生重大影响,可能会在贷款限制方面会给予温和对冲,不排除出现宏观宽松的可能性。目前这个时期,机会大过风险,耐心持仓等待。

热点事件:

据山西省工业和信息化厅发布消息,为深入打好污染防治攻坚战,巩固蓝天保卫战成果,山西省现将通知2021-2022年秋冬季重点行业错峰生产工作,内容主要有:错峰生产的时间:从2021年11月1日—2022年3月31日;错峰生产范围:对钢铁、焦化、有色(电解铝、氧化铝)、铸造、化工(煤制氮肥、炭黑)、建材(砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站)等重点涉气行业企业实施秋冬季错峰生产。对相关产品的产能会产生影响。

板块掘金:

我们认为当前最适宜布局的就是两类逻辑板块:一类是“困境反转”,如受制于原材料涨价、政策等而估值和股价来到历史低位的金融地产、可选消费(出行产业链如民航机场酒店+地产链如建材家电汽车整车和零部件)、计算机、5G(比如物联网模组受制于芯片成本高企的最艰难时段过去了),包括股价已经大段涨幅的养殖、快递等,这类企业不要着急,大底已经坐实,月底的最高层会议是托底的对象。第二类是当前宏观背景“双碳”最受益且业绩景气在持续超预期的品种,估值能够不断走高,如风光、绿色电力(储能、光伏建筑一体化),它们是月底最高层会议强刺激的方向。坚定看好未来,左手金融、右手科技,左侧底部放可选消费的策略,11月随着重磅事件接连落地,指数将开启一波推升行情。

(内容观点仅供参考学习,不构成投资建议,投资有风险 入市需谨慎)

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