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券商晨会观点速递

第一财经 2022-01-13 08:21:36

责编:陆一丹

①山西证券:高景气赛道股或将继续在震荡中消化估值,关注消费板块机会

山西证券表示,高景气赛道股的“黄金阶段”或已过,在连续回调之后,市场抄底情绪或会带动相关板块出现阶段性回暖,但部分估值处于绝对高位的子板块标的或仍然“太贵”,叠加海外流动性回收或会带动内外盘成长板块“共振”波动,高景气赛道股或将继续在震荡中消化估值。整体而言,在产业逻辑支撑之下,我们依然长期看好新能源、光伏等板块,但结合性价比及回调风险来看,相关板块当前的配置机遇或不及中医药、食品加工等低估值必选消费板块,建议合理调整仓位。

②华泰证券:银行板块修复行情或来临,建议把握优质个股机遇

华泰证券表示,12月社融增量2.37万亿元(Wind一致预期2.43万亿元),同比多增7206亿元,12月末存量同比增速10.3%,较11月末+0.2pct。主要关注点为:1)信贷需求偏弱,政策发力托底;2)表外融资降幅扩大,政府债券发行提速;3)M2增速上行,拆借利率下降。复盘历史,银行在1月往往可获得相对上证指数的超额收益,业绩催化+政策呵护+资金加配驱动银行板块修复行情,建议把握优质个股机遇。

③安信证券:预计新冠检测量会持续居于历史高位

安信证券研报认为,根据OWID数据,我们对全球主要国家的日度新冠检测量数据进行持续追踪。通过整理数据,我们发现2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已经达到1.4亿人份,创历史新高,环比增速约为40%;美国新冠检测量则达到5238万人份,接近历史新高,环比增速约为30%。由于数据获取与更新存在一定延迟,因此2022年1月最新检测量数据有待后续跟踪,但因为新冠新增确诊病例与新冠检测量存在强相关性,从全球新增确诊病例创新高的形势来判断,预计新冠检测量也会持续居于历史高位。

④海通证券:适当关注低估值的大金融、新老基建等板块

海通证券表示,由于A股市场历来存在假期效应,临近春节假期,市场情绪面趋于谨慎。从近一周北向资金净买入的角度来看,北向资金主要流入银行等低估值板块,流出电子等高估值板块。具体板块上,一方面,投资者可以适当关注新冠检测板块,由于近期国内外多地疫情出现反复,大概率会对新冠检测试剂销量产生刺激作用,但是前期市场已经进行炒作,投资者短期内还是需要合理控制仓位。另一方面,建议可以适当关注低估值的大金融、新老基建等板块。

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