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近半产品净值低于1元,私募大佬但斌将免收亏损基金管理费

第一财经 2022-02-24 15:27:20

作者:徐宇    责编:杨佼

具体免除细则以各渠道发布的通知为准

又有一位私募大佬宣布免收投资人管理费。

2月24日上午,东方港湾董事长但斌在社交媒体发文称,公司所有累计净值低于1元的产品,将不再向投资人收取管理费,待净值回到1元以上再收取。

免收管理费的直接原因,是名下产品出现大面积浮亏,且浮亏幅度很大。私募排排网数据显示,目前,东方港湾旗下103只基金净值在1元以下,占产品总量的45.98%。近一年,东方港湾产品平均收益为-19.78%,近三年平均收益为79.93%,近五年平均收益为164.92%。

 

东方港湾近半产品净值低于1元

私募排排网数据显示,东方港湾2021年发行了73只产品,2020年发行了71只产品,2022年来暂未发行产品,目前东方港湾旗下有103只基金净值在1元以下,占到产品总量的45.98%。

数据还显示,东方港湾管理的产品,近三年平均收益率79.93%,近五年平均收益为164.92%,但在最近一年为-19.78%,回撤较为明显。

一位业内知情人士对记者表示,但斌近两年发行产品的风格较为激进,属于高风险高收益产品,加上2021年春节后行情不太好,所以他近两年所发产品很多净值都跌到了1元以下。

私募排排网官方显示,目前东方港湾管理总规模在百亿元以上。但上述知情人士对记者透露,“实际管理规模远超100亿元”,上述知情人士表示,但斌的管理费大约在1.5%左右。

但斌表示,免收管理费后公司收入将减少1亿元。

东方港湾官方工作人员对第一财经记者表示,“这1亿元仅仅是但斌的预估损失,具体免除收取多少管理费,需要以各个渠道后续发布的通知为准。”

不过,由于缺乏管理总规模、管理费收取标准等具体信息,净值低于1元的产品免收管理费,对东方港湾究竟收入将下降多少,外界目前还无从得知。

东方港湾工作人员表示,具体管理费免除准则,每个渠道都有相应细则,要以渠道正式发布的公告为准。

私募开年即遭遇“滑铁卢”

东方港湾并不是第一家因基金净值下跌幅度较大,而免收管理费的私募基金管理人。

2月11日晚间,百亿量化私募上海赫富投资向投资者和代销机构公告,称旗下赫富灵活对冲九号A期基金在2月10日的单位净值为0.8774元,已低于预警线0.88元,为此向投资者表示歉意。对于产品近期波动,该公司已于2月8日起将该产品的管理费调整至0,并决定该产品回到净值1元之前,不再收取管理费用,并在2月10日以自有资金跟投该产品母基金500万元。

触达预警线的不止赫富投资,私募排排网不完全统计数据显示,截至2月12日,有514只私募基金跌破0.7元单位净值。

私募排排网相关负责人对第一财经记者表示,因为存续时间较长的基金产品很多存在“安全垫”,所以“基金类产品跌破预警线”的情况一般发生在新产品上,特别是成立期限在一年之内的产品。而2021年,特别是2021年三季度和四季度,是私募证券类新产品备案高峰期,所以今年年初产品净值跌破预警线这一情况会显得尤为突出。

根据中基协发布的《2021年私募基金登记备案综述》,截至2021年12月末,私募基金管理规模达19.78万亿元,较2020年末增加3.80万亿元,同比增长23.81%。私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达6.13万亿元和12.79万亿元。其中,证券类私募规模比去年同期增长62.5%。

具体来看,2021年12月、9月和8月是私募证券类产品备案的高峰期。根据基金业协会数据,2021年12月,私募证券投资基金新增备案3265只,同比增加25.29%,新增备案规模989.93亿元,同比增加110.65%。

“百亿私募机构中还有许多基金产品跌破净值,但因并未登记在案,导致没有记录。”上述负责人对记者表示。

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