上周A股市场情绪整体偏弱,期间北向资金净流入56.65亿元,已连续六周净流入;其中沪股通3.69亿元,深股通52.96亿元。以申万一级行业划分,北向资金加仓了通信、房地产以及传媒等9个板块。通信加仓幅度居首,为5.16%;其后房地产、传媒和商贸零售加仓幅度超过2%。
春节来临之际,以消费为主线的港股全线大涨。部分基金经理认为,消费赛道持续受宠在很大程度上反映了市场风险偏好的微妙变化。一方面,消费股能够满足投资者希望尽早兑现业绩的要求;另一方面,消费股也已变得足够便宜。两个条件结合起来看,港股消费板块有可能成为春节后一段时间的行情主线。与2023年春节前后AI(人工智能)板块成为主线不同,当下消费正成为港股市场的新宠,这也反映出行业板块的年度轮动特点。
另外一个现象是,今天早盘,资金继续抱团高位连板股,东安动力冲击10连板、南京商旅7连板,“麻将”“妖股”集体出没,炒作是否会持续?国融证券刘云龙认为,警惕资金报团股风险。深圳前海融悦资产管理有限公司基金经理王章亮认为,连扳股集中在消费板块,是逻辑加情绪,但短线近高位。
亚太主要股指普遍向下, 港股早段出现开盘急挫,目前连跌3天,如何观察?香港股票分析师协会副主席潘铁珊指出:外围因素影响市场情绪,恒指短期或有下探空间。
政策直接受益板块大概率会引领第一轮上涨,此后,受益于增量资金入场的超跌板块、受益于风险偏好抬升的成长板块,会接力上涨,无论是持续时间还是幅度,都会相当可观。