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午市盘点丨“涨价”概念单骑难救主 沪指半日跌0.39%

第一财经 2017-02-23 11:44:00

责编:佘庆琪

盘面上,造纸板块表现最为出色,这与近期通胀升温,纸业迎涨价潮密不可分;另外,有色板块也涨幅居前,年后以来,小金属涨价明显,钴金属概念拔得头筹,龙一格林美顺势涨停。

周四(2月23日),昨日充当做多主力军的大基建(水泥建材、钢铁)集体歇菜,股指上午震荡回落。就三大股指来看,创业板最为弱势,盘中最低下探至1906点。截至午盘,两市半日成交合计2877.77亿元。上午仅有造纸、有色等少数板块飘红,它们都有一个共同特点—都是涉及通胀预期所导致的“涨价”概念。

沪深股市上午收盘,上证综指收报3,248.38点,下跌12.84点,跌幅0.39%,成交额1,322亿元;深证成指收报10,404.54点,下跌39.84点,跌幅0.38%,成交额1,555亿元;创业板指收报1,911.06点,下跌8.91点,跌幅0.46%,成交额348亿元。

热点板块:

盘面上,造纸板块表现最为出色,这与近期通胀升温,纸业迎涨价潮密不可分,消息面上,昨日8家纸企再发涨价函,上调价格200-400元/吨不等。

另外,有色板块也涨幅居前,钴金属概念拔得头筹,龙一格林美顺势涨停,年后以来,小金属涨价明显,钴价三个月内已经涨一倍,且一货难求,加上四大证券报一直在推“钴概念股”,上午的大涨也就在情理之中了。

(钴概念股)

与此形成明显对比的是,上午大基建(水泥建材、钢铁)集体熄火,上演了一出极其标准的“一日游”行情,昨天水泥板块中有六股涨停,竟然成最后的狂欢。今日水泥板块低开低走,个股自同力水泥以下,几乎全线翻绿。

(水泥板块)

在概念板块中,石墨烯概念上演冲高回落的走势;在高送转板块中,除了新公布高送转预案的花王股份、合力泰、光一科技等三股涨停外,整个板块却是在低位徘徊,此题材是拼人气,随着市场人气的下降,表现低迷也是在所难免。

资金方面,截至午盘,沪股通净流入1.26亿元;深股通净流入4.57亿元。另外,央行公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,100亿元28天期逆回购操作,还有900亿逆回购到期,故公开市场今日净回笼资金达到400亿元,终止连续四日净投放的态势。

后市观点:

方正证券首席经济学家任泽平指出,通胀预期升温和供给侧改革深化将成为2017年及更长时间的投资逻辑。从中长期来看,“经济L型”软着陆、通胀预期升温、货币政策上去杠杆、防风险等事件可能让三年多的债券牛市宣告中断。而对于2017年的股票市场,任泽平认为应当关注抗通胀、受益改革和超跌成长股。

逻辑上看,“经济L型”软着陆,温和通胀,企业盈利继续改善;近期房市债市大涨之后受到政策调控,股市性价比提升,大类资产轮动从债市房市转向股市和商品,产业资本、养老金、银行委外等增量资金可期;十九大开启新的五年,风险偏好提升。由于险资监管加强、市场情绪等所引发的超跌带来买入机会。

盈利改善和利率上升是中期逻辑,受益于通胀、利率不敏感的行业有农业、食品饮料、公用事业、石化、银行等。建议关注中央经济工作会议的亮点:农业供给侧改革(土地流转、种子)、国企混改、一路一带等。

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