关注国企改革主线,看好性价比消费,关注以下方面:
1、零售国企改革:区域内有规模优势,关注股权激励、资产重组、加大分红等动作;2、渐进复苏趋势中看好三大主线:性价比消费时代,强化商品力与体验感;以供应链之优势,布局出海拓新机;消费预期改善,龙头经营提效机会。
今年一季度财政发力并不明显,但2024年财政政策空间充足,总规模超10万亿元,因此二季度将是政策节奏确认关键期。
两种亏损,第一是产量不够大的时候亏损,一旦产销量够大,包括一旦产品再进一步降价,产品的成本进一步降低,我就可以实现利润。另一种就是在为未来的科技做前瞻性的投入,这种亏损是为了在未来更有竞争力。
周四欧股以上涨为主。板块方面,工业股涨幅领先,军工股跌幅居前。消息面上,欧洲央行官员日内明确表示将在6月降息,但决策层对降息节奏和步伐仍有分歧。欧洲央行副行长金多斯日内表示,欧央行决策层已经非常明确,如果通胀和经济形势维持当前态势,6月份将准备好减少货币政策方面的限制。法国央行行长维勒鲁瓦称,6月份降息已成为非常大的共识,甚至鹰派的荷兰央行行长克诺和德国央行行长纳格尔也同意降息。
周三欧股全线大幅上扬。板块方面,奢侈品股表现强劲,也推动法国股指一马当先,领跑大盘。法国路威酩轩收高2.84%。其今年第一季度的有机收入同比增长了3.0%,达到207亿欧元。