2023/07/06

13:56【重磅出炉 AI硬件核心龙头全名单揭秘 高增长股稀缺，社保险资共同重仓5股】AI题材全线反弹，CPO概念、PCB概念、英伟达概念等相关题材均大幅上涨。

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。概念指数方面，CPO概念、光通信等实现翻倍，服务器、游戏出海、中文语料库等众多AI类 题材大涨超50%。数据宝梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交换机、数据中心、液冷、服务器电源、服务器电源芯片等十大AI硬件概念，入选股票达360多只，合计总市值达7万亿元。与大盘走势相比，AI硬件概念股年内股价表现完胜大盘指数。数据显示，上述个股年内平均涨幅接近42％，远超各大指数同期表现。36只AI硬件概念股年内股价翻倍，联特科技、剑桥科技、佰维存储、中际旭创等涨幅均超4倍。

各个细分子行业的核心龙头，有望继续畅享AI红利。数据宝梳理出各细分行业龙头，合计有60多股。比如，AI服务器的工业富联、浪潮信息等；AI芯片的海光信息、寒武纪-U等；PCB的沪电股份、胜宏科技等；存储芯片的兆易创新、江波龙等；CPO概念的中际旭创、新易盛等；交换机概念的星网锐捷、锐捷网络等；数据中心的中兴通讯、宝信软件等。从机构关注度来看，中兴通讯、中际旭创、紫光股份、中科曙光、沪电股份、宝信软件等均有10家以上机构评级。未来成长性方面，英维克、海光信息、源杰科技、长光华芯、景嘉微等19股机构一致预测未来三年净利增速均超30%，其中，晶丰明源机构一致预测三年净利增速均超60%。部分核心标的获得机构青睐。其中，锐捷网络、鼎通科技、中兴通讯等17股为社保重仓股；菲菱科思、亨通光电、紫光股份、源杰科技等14股为险资重仓股。综合来看，亨通光电、紫光股份、源杰科技、中兴通讯、浪潮信息5股为社保险资共同重仓股。（数据宝）