A股或将迎来修复窗口 | 一财号每周思想荟(第28期)
一财号大V多维度展开解读:宏观层面,剖析美联储面临加息、按兵不动、有条件降息三条政策路径及白宫博弈;资本层面,研判全球股市行情与分散配置、底仓加固的组合策略;产业层面,分析AI产业链景气度,以及美债、地缘扰动对A股科技板块带来的机遇与风险。
| 上证指数 | 3890.68 |
| 2.57 | 0.07% |
| 深证成指 | 13432.74 |
| -38.51 | -0.29% |
| 科创综指 | 1812.63 |
| -5.05 | -0.28% |
| 创业板指 | 3304.07 |
| -17.97 | -0.54% |
| 沪深300 | 4492.17 |
| -17.98 | -0.40% |
| 恒生指数 | 24821.46 |
| 15.83 | 0.06% |
| 标普500指数 | 7656.98 |
| 65.28 | 0.86% |
| 纳斯达克综合指数 | 26333.04 |
| 251.31 | 0.96% |
【今日速览】 ①精密洗净+陶瓷基板两大赛道共振上行,从28nm一路突围到14nm,三大基地产能齐发!三年净利从4亿冲向11.2亿,PE从61倍压至25倍; ②机构首次密集推荐!公司上半年扭亏逆袭开启新周期,量价齐升+成本优势+新赛道放量,净利三年翻倍,PE仅8倍。










【今日速览】①工信部发布AI+软件实施方案,软件智能化升级加速(附标的);②又一重要信号释放,政策定调进一步强化算力“国家级基础设施”地位(附标的);③我国词元需求呈现爆发式增长,预计2026年消耗量将达到10亿亿;④千亿算力龙头拟定增募资不超90亿元投建AI基础设施等项目;⑤机构认为,9月下旬的反弹窗口被压缩,更关注中期业绩消化估值后,27年业绩增速相对26年继续加速的算力通胀环节,重点关注存储、高端CCL、PCB和电容。
【9.11周五复盘】① 多家PCB厂商陆续启动电子布、铜箔、CCL调价,叠加康宁签下Verizon数十亿美元光纤长单,亚马逊押注高通AI芯片等消息催化,半导体产业链异动拉升。玻璃基板概念股600***、PCB概念股000***、特种玻纤概念股002***斩获2连板,光模块概念股002***、600***等多股封板。半导体产业链哪些方向仍有机会?② MLCC行业巨头启动产品线优化而停产部分特定料号,与此同时市场传闻行业订单密集落地,MLCC概念逆市拉升,000***、002***、600***录得首板。MLCC板块短期能否继续上行?③ 行业板块呈现普跌态势,而低位方向中的电力、AI应用存在结构性机会,电力股000***、603***三连涨,AI应用概念股002***二连板。电力、AI应用板块行情能否继续扩散?④ 宏观不确定性落地后,还有哪些重要时间点需要关注?哪些板块有望逆风翻盘?