2024/07/09

22:37【多重因素催化，消费电子概念股批量涨停，产业链开启新成长周期】A股消费电子概念股集体大涨，截至收盘，胜蓝股份、凯旺科技、英力股份、捷邦科技、博硕科技等“20cm”涨停，信维通信涨超16%，德赛电池、欧菲光、东山精密等亦涨停。

消息面上，据证券时报，有媒体从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。苹果产业链公司高管分析称，6月份国内“618”电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

海通证券表示，目前消费电子双重逻辑驱动：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。因此近期市场对于消费电子方向始终抱有较高的预期。泛科技板块今日与指数形成共振，若指数反弹能够延续，泛科技有望成为下一阶段的主线。投资者可逢低关注消费电子、半导体、无人驾驶等细分领域龙头股，以及中报业绩预告超预期的个股。

国信证券指出，第三季度DRAM价格继续上涨，AI和周期共振拉动半导体需求，消费电子产业链开启新成长周期。当前时点重点推荐手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏、上游供给侧出清进而带来盈利能力改善的半导体设计环节。