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PE巨头九鼎集团年报出炉,营收破百亿、亏损近2亿

第一财经 2019-04-26 22:49:09

作者:周宏达    责编:杜卿卿

受财务费用增6倍拖累,九鼎集团首录亏损

4月26日,PE巨头九鼎集团(430719.OC)发布2018年年报,自挂牌新三板以来首次录得年度亏损,归母扣非净利润为-1.27亿元,同时营业总收入突破百亿元大关,达到111.7亿元。

周五,九鼎集团股价集合竞价收低于0.7元,触及历史最低位,不及每股净资产1.49元的一半,当天成交额放量至573万元。九鼎投资(600053.SH)周五小幅上涨,收于23.45元/股。

九鼎集团曾长期霸占新三板净利润榜单前三甲,但受股票市场波动影响,去年公司利润总额同比下滑近四成,至8.8亿元,归属挂牌公司股东净利润从2017年的11.5亿元,断崖式下降到-1.97亿元。

由于九鼎投资私募基金退出规模减少,去年,九鼎集团投资管理业务收入同比腰斩,减至4.69亿元。与此同时,公司财务费用大增6.5倍,从2.3亿元快速放大到17.2亿元,拖累了公司业绩表现。

报告期内,九鼎集团短期借款从年初的62亿元减少到年末的12亿元,长期借款从125亿元减少到108亿元。

九鼎集团董事会在《致股东的信》中称,截至去年底,集团总部的实际负债约170亿元,以账面净资产计算,总部视角的资产负债率为43%,以公允价值计算,资产负债率只有35%。

年报业绩并未纳入出售香港富通保险100%股权的收益。根据《致股东的信》,九鼎集团已经收到交易约定的31.2亿港元定金及首付款,公司预计交割完成后,获得的收益约为55亿元,公司净资产将增加约52亿元。

从营业总收入看,九鼎集团继续保持增长,营收同比增长26%,突破百亿元大关,至111.7亿元。

集团收入的主要贡献来源于富通保险。报告期内,富通保险新增保单大幅增长,营业收入同比增长27%,至85亿港元(约合73亿元),其中已赚保费50.1亿元,投资收益达到16.4亿元。

虽然去年香港寿险市场的内地访客业务整体继续下滑,但市场延续了向头部公司集中的趋势。去年,公司通过增加代理渠道,有“盛世·传家宝”和“守护168”两项产品热销。

截至年报披露日,富通保险的交易双方各自内部审批程序已经全部完成。九鼎集团表示,交易完成交割后,九鼎集团将不再涵盖保险业务,收回的现金在偿还债务后,将可继续用于投资。

出售富通保险后,九鼎集团将聚焦投资主业。年报显示,集团私募板块昆吾九鼎去年依然保持增长,投资管理业务收入和投资收益分别增长4%和20%,至7.4亿元和9639万元,净利润与前一年持平,为3.23亿元。

去年,昆吾九鼎管理的股权基金新增实缴规模19.5亿元,新增投资规模18.5亿元。报告期内,公司完全退出项目的本金为7.9亿元,收回金额为21.1亿元,在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计69.5亿元。

报告期内,昆吾九鼎管理基金的已投企业中共有16个投资项目完全退出,其中上市减持退出5家,挂牌减持或转让退出7家,其他转让或回购退出4家。

九鼎集团称,净资产中相当部分的投资项目已经或将于近期陆续上市,变现后资金即可继续用于投资。中国市场未来仍然具有非常良好的商业和投资机会,九鼎集团将重点投向消费、服务、医药、医疗、互联网等相关细分领域的优秀企业。

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