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风口丨5月收官 次新带头

第一财经 2019-05-31 11:32:58

风口丨5月收官次新带头

主题前瞻

1、光伏发电2019年新政发布产业链需求三季度有望放量

隆基股份(601012)全球最大的单晶硅供应商

阳光电源(300274)全球光伏逆变器龙头

2、华为液晶电视通过3C认证 相关公司受关注

可关注QD-Film技术的激智科技(300566)、MiniLed背光技术的瑞丰光电(300241)。京东方A(000725)是华为电视整机代工、LCD屏幕供应商。

3、农业农村部将突出推进厕所革命落实污水处理等任务

国祯环保(300388) 将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统地解决村镇污水处理难题

龙马环卫(603686)可提供公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。

公司扫描

1、TCL集团(000100)与部分一线手机厂商达成合作意向,预计4季度量产柔性AM-OLED产品。

2、数字认证:产品荣获2019中国政府信息化产品技术创新奖

数字认证(300579)“互联网+政务服务可信身份认证管理体系”5月26日荣获2019中国政府信息化产品技术创新奖。数字认证“互联网+政务服务可信身份认证管理体系”,作为保障互联网+政务服务环境下用户身份真实可信,支持电子证照、文书可信共享的关键支撑技术,解决了非见面场景下数字身份的真实性鉴证问题,保证了电子证照信息的合法有效性,实现了多业务场景统一认证、一次认证、全网通办;同时,在不同安全等级要求限制下,为用户带来了良好的便利体验。产品可以广泛应用于全国各省市政务服务大厅和网上综合政务服务平台,为打破信息孤岛,整合信息资源,提高政务效率奠定了坚实的技术保障。

札记:

美联储结束缩表,比特币大涨后大跌,美国小幅上涨!从美国股市角度,与我们没有太大区别,权重股对美国股指的影响比我们更加严重,因为美国股指是标准的金字塔型,高市值公司占据顶峰,众多低市值公司在金字塔的顶端,因此美国超级大公司上涨,美股上涨,而我们不同,是一个标准的枣核型,我们股指要涨,一定是大的产业板块,中市值的股票,所以我们判断上涨指数的趋势,就不能单纯的研究上证50 ,中证500,二是要更加侧重沪深300。

美国现在已经走出标准的顶部喇叭口形态,这种月线级别的,调整时间周期较长,美联储已经意识到,开始调控,有利于今日我们稳定!

昨日我们汇率是稳定的市场形态平和!

央行连续数日释放流动性,这在本月是常态,因此大家无需担心流动性紧张!

信息面是平静的,没有特别重大的利空利多,有利于股市继续活跃(这是活跃,不是大幅上涨)

轻稀土价格昨天是上涨的,从稀土板块来说,昨日的下跌技术态势并没有确定攻击行情走完,金力永磁高位巨量换手并封住涨停,这里不是龙头出货标准形态,昨天又有人喊出了“宇宙总龙头”这个词汇,我印象中,只有那一拨方大炭素连续攻击时,被赠与这个称谓;

稀缺小金属还在扩散,锗、钨都在列,从技术形态来看,都具备一定的持续性!

下图数据不是最新,也不是一个严谨数据,仅为说明我们资源在全球状况!

大盘观点:

昨日如期展开分时级别调整,今天我要提示:分时级别调整进入尾声,最晚今日中盘有望再次展开攻势,小波段上行抓住主流参与!

从大盘中期角度,维持喇叭口形态,周线接近调整尾声,未来将继续保持横盘震荡格局,因为目前这个状态:

多空双方都不敢下重注

因此市场将呈现如果急促下跌,多方会出手拉权重股,大的人气板块,通常以金融为主,稳定市场,但是连续攻击,一定不会,稳定即可!

在市场平稳,空头被打怕的背景下,也就不存在放空股指来影响主板的情形,稳定就是必然,在这个背景下,确定的主题就是唯一的可以参与的板块,将会被反复验证,反复拉起,这个时候脱离基本面是正常的,是基本面的放大器,只要有想象空间,资金不会有所顾忌!

在目前大背景下,有逻辑背景的集中式操作是被市场认可的

操作建议:

核心主流板块:物以“稀”为贵、灵龙“钨”金。。。。。。,“玉”树临风、“铝”见不鲜都是小金属系列,只不过攻击强度有区别,龙头只有一个,虾兵蟹将还是很多的!

今日科创板影子股又增加几只:

福光股份(兴业银行,兴业证券,厦门国贸),

睿创微纳(四川成渝,安徽水利,康缘药业,空港股份,宏达股份),

华兴源创(无上市公司参股)

上述几只,市场关注的潜在要素:技术形态+业绩不亏损+盘子较小+没有基金持股+双题材等!

另:

目前出现复合题材的个股更容易被市场认可,比如:有研新材(科创板影子股+稀土永磁)、焦作万方(氧化铝短缺催生的铝价上涨预期+零星偶尔虚幻的稀土概念)

空港股份(科创板影子股+人工智能园区概念)

上面几个例子多少还都靠谱一点点,最搞的是某某公司(昨日微博有)超级创意的先蹭工业大麻,随后宣布研发工业大麻制人造肉,搞不好人造肉之后用剩余垃圾制造肥料培育玉米种子,这个题材还可以延续,玉米种子随后可以蹭乙醇汽油,和高端白酒,

由于短期题材热点已经启动几日,因此大格局仓位不超五成,没有上车的,一定安耐不住的,那操作原则:

首仓一定轻,因为错失机会就是风险,设定止损,脱离成本区15%以上,回调确定是强势调整盘口时,再起顺势加仓即可!

今日是5月份最后一个交易日,考虑到又逢周末市场担心消息面有所变化,配合上周线级别调整的时间窗口最快下周才开启,因此收官之日大概率依旧维持昨日的震荡节奏。目前主板日线级别20日均线依旧压制,周线级别的5周和20周均线也形成共同压力,因此没有量能上的攻击较难一举突破,6月份或许就是要等风来!

回到盘口,昨日稀土龙头金立盘口出现开板迹象,稀土永磁板块个股也分化严重,龙头若倒下短线需注意调整风险。此外,芯片、半导体等科技股也连续调整两日,继续关注调整后企稳的机会。之前提示的农业板块最近表现强势,可持续关注。

责编:杨恺宁

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风口

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