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风口丨盘中跌破2838,5G牌很多,先打谁?怎么打?

第一财经 2019-06-06 11:48:37

风口丨盘中跌破2838,5G牌很多,先打谁?怎么打?

此前业界曾传5G商用牌照将于9月发放,此次国家权威媒体宣布5G商用牌照有望提前发放,预示着中国5G正式商用提速,彰显中国对于全力推进5G商用决心,预计未来政策还会持续强化。

从全球进程来看,5G从之前的主题向产业落地阶段跃进。通信行业在5G拉动下,进入新一轮上升周期,行业投资价值凸显。与4G相比,5G投资规模更大(超1.5万亿),建设周期也更长。预计今年建设5G基站约在10万个左右,明年50万站,今年三大运营商在年报公布5G总体投资约在330亿左右,在5G牌照提前发放背景下,运营商资本开支有望追加投资,技术上自主可控成为行业亟需突破痛点。

回顾3G、4G牌照发放后,通信指数涨幅和设备商估值均向上趋势明显:回溯3G、4G周期,国内运营商资本开支通常与移动通信技术革新周期一致,三大运营商的资本开支通常发牌前一年开始上涨,发牌次年达到顶点,随后小幅回落,并在下一代通信技术来临前的2年达到低点。通信指数指数和设备商估值通常在发牌前一年开始上涨,发牌后一年主题期具备一定估值溢价,随后进入业绩兑现期,估值逐步回落。

随着 5G 牌照的提前发放,2019年 5G 建设将逐步开启,无线占比最大,重点推荐主设备商中兴通讯、烽火通信;天线滤波器世嘉科技;光器件天孚通信、中际旭创、光迅科技;5G 下游物联网、车联网、工业互联网具有更长成长逻辑,代际更迭下运营商也将面临更大机遇,重点推荐高新兴、中国联通;从端到云,云计算为大势所趋,重点推荐光环新网、宝信软件、星网锐捷、中际旭创、亿联网络。

我国或将从今日正式进入5G元年。

无惧风雨,5G商用牌照发布

工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

5G再度吸睛。

权威指数作参考,5G投资拒绝被忽悠

伪概念股无厘头上涨,如何投资到货真价实的5G概念股?

投资者可以参考中证5G指数。

中证5G通信主题指数是中证指数有限公司选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司作为样本股,包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业,旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。

该指数的行业权重分布为电信业务占比82.46%,信息技术占比15.74%.

十大权重股包括:中兴通讯、中天科技、亨通光电、烽火通信、信维通信、海格通信、光迅科技、华工科技、春兴精工、星网锐捷。其中中兴通讯权重最高,为13.31%。

蹭5G热点的公司不在少数,通过中证5G指数,普通投资者可以甄别出真正的5G产业链中公司。

中证5G指数还按照相关权重为指数成分标的进行了排序,投资者还可以聚焦成分股中的头部企业,如果5G整个板块上行,这些头部企业也会表现不错。

1、重点关注设备商:中兴通讯(禁令解除后业务迅速恢复,预计19年54.03亿利润,18倍)、烽火通信;

2、关注天线射频:沪电股份(天风电子联合覆盖)、世嘉科技、深南电路、生益科技、通宇通讯(A股天线龙头)、华正新材。建议关注:武汉凡谷、东山精密(电子团队覆盖)等;

3、关注基础设施:中国铁塔(港股)、华体科技(5G智慧路灯)、三维通信(微信生态圈与5G小基站)、中嘉博创(站址运营)、中通服(港股)等;

4、关注光模块:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、剑桥科技、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、新易盛、太辰光等。

虽然5G投资是趋势明朗的热点,但需要注意的是,5G产业链对贸易较为敏感。

另外在投资时注意个股的是否有势的存在!无趋势不投资!

札记:

美国降息预期,继续上涨,原油价格下跌;我们A股高开低走,市场难以形成合力!

从宏观角度,今日没有重大事件推动,将呈现交易相对清淡格局,主题投资将会持续!

微芯生物、安集科技、天准科技获上市委审核通过,将正式登陆科创板,影子股:

微芯生物背后有搜于特、江苏国信、华立股份3家影子股,天准科技背后有东吴证券、誉衡药业2家影子股,安集科技背后有张江高科、中兴通讯、兆易创新、新易盛、小商品城5家影子股。

市场对这批影子股除了搜于特前期有明显涨幅,其余都兴趣索然,大概与占比较小有关!

昨日热点在种子农业,不过我们需要细分,种子概念股前期已经经过一轮快速拉上,昨日又纷纷低开大阳线,但是从分时走势,基本是尾市拉升,量能没有超越前期,顶点没有超越,从技术走势上今日即便是创新高也是诱多出货嫌疑,要特别注意风险;(如图)

农产品板块就不同,股票大多呈现启动初期征兆,上午封涨停,具备一定持续性,今日可继续跟踪,注意今日量能最大者,有望成为农业新的短期龙太子!

黄金板块受到金价影响,有所活跃,但从个股角度,技术形态及量能配合,均不是十分完美,目前看,属于超级短线波动,走出独立维持数日行情的概率较小!

稀土板块继续有消息催动,但是龙头金力永磁已经进入短期整理形态,量能出现微微萎缩,今日是调整第三天,将会正式确定本处调整将以何种方式展开,今日高举高打,早早的封住涨停,则确定换庄完成,开始再次攻击,攻击高度与新庄意愿有关,与技术无关!

如果继续缩量调整,走出下降通道,那后期A-B=C调整将是大概率,需要等机会!

5G板块今日还会继续活跃,因为今日预计5G牌照发放!

科创板影子股昨日观察,开始今日调整周期,大约持续3-5日,可等下一次启动点!

成交金额排行版看,热点十分分散!

大盘观点:

涨跌难有大的波澜,多空都很难下重手,券商、银行是市场稳定剂,如果出现急跌,这两个板块会平衡

操作建议:

保持五成以下仓位,短线聚焦热点,今日关注:农业(非种业)、稀土永磁、5G,这三个相对确认;软件、科创板影子股、芯片等科技股,需要观察变化!

责编:李瑶

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