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风口丨行情普涨 热点开花 又会是“一日游”惊喜吗?

第一财经 2019-06-20 11:28:56

作者:第一财经    责编:李瑶

风口丨行情普涨 热点开花 又会是“一日游”惊喜吗?

昨天市场受外围市场大涨刺激,又是一个高开低走的走势。但这次跟以往几次不一样的是: 首先,接下来至少数月,对于市场来说,利空消息不再。随着贸易摩擦的利空已经充分释放,科创板的开设,市场剩下的就只有利好了。 其次,美联储7月降息几成定局,而最新利率期货市场已经反映了美联储7月政策会议降息25个基点以上的预期,甚至存在一次性降息50个基点的可能性。 再次,打开上证指数15分钟级别,如图所示,您会惊喜的发现,上证指数15分钟级别的均线系统走好,这是3288点下跌以来第一次的多头排列,向上趋势明显。

1)周三上证指数果然强力喷出,高开50点,随后慢慢震荡下行至尾盘涨27点收盘2917点;而创业板指数涨14点收盘1469点,周三的走势颇有虎头蛇尾的味道,比我们预期的十字星还要弱,不少人认为是一日游行情,难道真是如此吗?我们今天重点来看一下即将交割的期指和下周交割的50ETF期权都告诉了我们什么?

2)先看上证指数日线图,周三为假阴K线,尽管是我们预期中的阳线,但是这根阳线和全世界市场比较的话就显得小儿科了,我们除了深成指涨1.38上证50涨1.29以外其他几乎都跑输全世界的股市,反映出市场的心态一下子还难以扭转,当然在某种程度上来说这也是机会,上证离60均还有80点的距离,我们认为这波还有空间。

3)再来看IF1906合约期指的日线图,周三尽管也是假阴线,但它已经突破箱体上沿,并且它K线的上引线已经顶到了60均的位置,明显领先于上证指数,股指期货的一大功能是价格发现,它已经走到了这个位置就表明上证指数接下来很可能会紧跟,最重要的是上月17日期指是压低结算的,当日是一根大阴棒,本月期指的空单基本都押在比较低的位置,周三的向上跳空缺口让多头已经死死地咬住了空头,理论上在期指结算之前多头不会轻易松口,这一点大家要心里明白。

4)再来看下周三结算的50ETF期权的T型报价单,可以看出多头的防守位从2.75已经成功地前移至2.8的位置。并且在2.85的位置进行多空缠斗,而空方的在2.85以上的布单已经从前期的22万多手下降到16万手,说明多空的态势正在悄悄地转化,这幅图告诉我们至少到下周三结算之前多头可以守住2.8的位置,简言之把它转化成上证指数的话,假设周四开始指数表现不济拉回来补今天的缺口的话,不是卖点而是买点。

5)由于本周期指结算,下周期权和A50期指也面临结算,所以总体上策略,这里拉回来是买,我们预计本波反弹应该维持到下周A50结算,那往后再涨逐渐寻找卖点。

6)本波的反弹不会是一日游的行情,市场情绪过于悲观了。

以上仅供参考。

消息面看点:

一、美联储宣布维持联邦基金利率不变 符合市场普遍预期

二、地方持续发力稳增长 再推数万亿元重大项目投资计划

三、实施国家知识产权战略推进计划出台 鼓励在海南、雄安探索知识产权证券化

四、国务院部署稳投资 推进老旧小区改造

五、2018年度券商成绩单发布 中信、海通、国君稳坐营收和净利润前三交椅

六、人民币汇率中间价创逾两周新高 专家表示汇率弹性有望适度扩大

七、“618”电商交易额或达4000亿 国货品牌强势逆袭

八、国务院部署提前一年完成农村电网改造升级

九、中国平安耗资10.91亿元回购A股股份1300万股

一,大盘分析

1,昨天在有关利好消息的带动下,大盘出现了较大幅度的跳空上涨,但是好景不长,早盘冲高后随即横盘整理,下午逐步震荡回落,但全天行情基本为普涨行情,市场对利好表现较为冷静,成交量有所放大。

2,技术走势分析,昨天早盘开盘就跳空高开50多个点,为近期行情罕见,指数一举突破了2900点整数关口,开盘后有所冲高,但随后被抛压打下来进入横盘,其中大家寄予厚望的券商板块并没有走出让人兴奋的大涨,而是普遍低走,能涨停的仅有一二家,但总体市场持续了普涨格局,而昨天低点跳空大涨也把使得K线以下就跃升到了近期的所有中短期均线的上方,昨天最高指数触及了2953点,已经较为接近前期反弹高点2968点,但后面的震荡回落表明市场信心不是很足,还有震荡整理消化过程。

3,市场表现观察,昨天盘面集体高开市场为普涨格局,有不少板块表现强势,其中垃圾分类作为新晋板块占据较大低位,涨停板数量较大,另外贸易谈判相关题材也有一定表现,比如知识产权概念,5G通信,芯片半导体,另外军工,稀土,农业,次新股等也都有一定表现,热点多点开花,涨停板达到90家左右,市场情绪有所调动,做空情绪有所表现。

4,综上所述,市场在出现了外力利好推动的情况下出现了较大幅度的跳空高开,但尾盘有震荡回落,市场多空双方还是较为谨慎,但技术面得到了一定的改观,目前K线站上所有中短期均线,日线周线系统有所改善,但要走好,还需要持续观察,超跌个股等待补涨,高位震荡个股可逢高减仓,龙头品种趋势还在的可以技术谨慎持有一旦出现震荡随时逢高出局,给予市场操作指数一个星。

二,板块综合分析

1,最近垃圾分类成为新闻热门话题,相关垃圾分类题材个股表现积极,昨天出现了大面积涨停,但感觉该题材较为小众,格局也不算太高,因此关注部分龙头品种为好,关注后续持续性龙头表现。

2,贸易摩擦相关板块如知识产权,农业,芯片半导体,5G表现积极,但涨停的龙头品种有所变化,关注低位补涨涨幅不大的品种,谨慎盘中追高。

3,军工,次新股,区块链,网游,也有一定表现,部分叠加了次新股等题材板块,可关注其中龙头品种表现。

4,部分个股走出了独立妖股走势,可积极跟踪观察后续表现。

5,青蒿素概念继续有延续,但仅限部分少数龙头表现,关注龙头后续表现。

三,强势重点跟踪板块及龙头个股跟踪观察(见黑马点金及盘前重点提示)

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