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风口丨资金正悄然转向……

第一财经 2019-07-04 11:35:33

作者:第一财经    责编:李瑶

风口丨资金正悄然转向……

札记:

科创板无疑是我们资本市场最为重要的一件大事,肩负着资本市场改革试验田的重任,有理由相信,科创板正式开板是一定会开门红的,因此,目前各大板块技术调整到低位是十分有必要的。

截止到昨天收盘,我们看到的是几乎所有板块都呈现高位调整趋势、盘口,技术指标需要回落周期,从目前状态看,如果出现集体调整,指数有失控风险,因此我们有看到银行板块已经中低位蓄势攻击态势,结合上述现象,我们将会在未来五天-八天,看到如下场景:

北上资金持续流入、融资融券相对平稳、银行间利率保持稳定并且低位;银行稳定大盘并有向上动作;各大板块依次调整;指数盘中震荡为主,下调空间不大!

昨日热点集中在环保板块,从板块属性来看,今日还有继续活跃基础;

水利板块是一个新活跃板块,以长江电力为首,主要逻辑期待今年河流来水量是大年,安全是相对的,短期技术形态不支持暴涨,长江电力进入头部构造,茅台的调整就是长江电力的前奏,科创板开板在即怎容防御板块疯狂!

大盘观点:

分时调整将持续到今日尾盘到周五,能否带动股指再次启动核心是开盘第一小时量能,以及新的热点带动;

日线调整今日确认,预计将持续到下周三四前后;

小级别调整不影响周线攻击至少持续到七月二十日前后;

短期适度降低仓位,技术上转入低吸策略!

板块建议:科创板影子股、对标股都会随盘调整,跟踪最大量者,将是龙头的潜力股;

仓位建议:五成仓位利用振幅做T+0!

一,大盘分析

1,昨天大盘再度出现了低开震荡回落的走势,盘中空头基本占据主导,指数一路震荡下行,多头几无还手之力,板块各个分化严重,市场进入普跌状态,市场又处于空头肆虐的弱势震荡格局。

2,技术走势分析,昨天的开盘就出明显的跳空低开,之后没有回补跳空缺口的意愿,空方基本主导了全天的走势,多头没有组织有效的进攻,大盘在当天很快触及并跌破了五日线支撑并触及了十日线支撑,技术上回档五日线和60日线的技术支撑意味明显,消息面有一些传闻影响了盘面走势,但总体还是技术性调整的表现,因为周一大盘做多的核心资产绩优成长的标的,在昨天出现了明显的震荡回落,也明显拖累了指数的运行,而题材概念昨天也出现了明显分化,不少强势龙头个股在昨天震荡剧烈回落,盘面杀伤力较大,市场操作难度较大。

3,市场表现观察,昨天市场进入普遍跌,和本周一的市场走势大相径庭,周一的做多主力,在昨天成为了做空主力,绩优成长核心资产没有得到强势延续,反而出现了以茅台为首的核心资产和50标的出现了盘中砸盘震荡回落,带动指数震荡下跌,垃圾分类概念继续成为市场最活跃强势的板块,但走强的个股中冲击涨停的多为低位补涨股,其他大消费中的食品概念有部分个股冲击涨停,但板块效应不是很显著,新能源汽车,军工概念也有少部分走强,但总体市场做多氛围和情绪大幅下降,市场操作难度较大。

4,外围市场观察,美股出现了较好的表现冲击或刷新历史新高,涨幅较大,欧洲也有较大反弹表现,刚刚弱势整理,日经韩国都表现一般,总体美股走势积极,带动外围市场反弹表现。

5,综上所述,市场周初的反弹未能延续,在昨天出现了明显的回档走势,市场出现普遍跌表现,走强的题材概念不多,涨停板家数明显减少,市场可操作性降低,因此没有把握多谨慎观望为好,盘中涨幅较大个股出现震荡可逢高减仓,部分主线龙头品种关注低位补涨个股表现,非主流品种利用反弹逢高减仓,给予市场操作指数一个星。

二,板块综合分析

1,昨天市场震荡调整回档60日线支撑,板块活跃度大幅下降,市场操作性较差,后续关注60日支撑是否有效并出现反弹,关注近期主线品种的延续性和是否有新的概念题材充当后市市场做多主力。

2,垃圾分类概念依然是市场最强势热门品种,但涨停的多为低位补涨品种,前期老龙头有回档后的反弹抽表现,可关注低位补涨品种涨幅较大品种回避不追高。

3,食品板块是酒类板块的延续,但走强的品种有限,高开太多的品种也不宜追高为好,关注后续低位回档走强机会。

4,军工因为两船合并概念有相关个股集体强势,可关注龙头后续持续性表现。

三,强势重点板块个股跟踪观察(见黑马点金及盘前重点提示)

周三市场上涨动能减弱,上证指数缩量下跌近1%,报3015点。特别是贵州茅台、五粮液等龙头白马股尾盘跳水。7月开门红之后,市场期盼中的“红7月”似乎也有了较好的基础,只是过程的复杂性,仍需要交易者有所准备。

沪指的重要阻力,就是5月份留下的向下跳空缺口上沿3052点,本周二沪指最高3048点,距离3052点仅一步之遥,昨日随之出现回落,从这种走势本身,就反映出投资者对3052点这一阻力已形成共识。通常情况下,重要阻力位的攻克,都要仰仗权重板块发力。

本周一贵州茅台股价站上千元大关,一度带动蓝筹股纷纷上行,但昨日茅台股价重回千元之下,又带动了相关个股集体下挫。茅台股价4月份高点为975.46元,昨日收盘于987.90元,如果本周五收盘在4月份高点也即975.46元下方,则周线级别可能形成顶背离,届时对大势可能带来较大的负面影响,所以本周应观察贵州茅台的股价变化。同时关注银行、保险、券商等权重板块的表现。

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