受全球货币宽松预期降低、市场量能持续萎缩等因素影响,本周A股市场走弱。两市主要股指再度陷入震荡格局。此前热炒的白马股纷纷遭遇抛售,白马抱团现象有所松动。有私募机构分析称,“喝酒”行情高峰可能已过,医药股投资机会正在来临。
自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑,近两个交易日,北向资金累计已净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行、上海机场、保利地产、招商银行等净卖出也过亿元。不过潍柴动力、海螺水泥、温氏股份、美的集团、伊利股份等白马消费股逆势加仓。中信证券观点认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是因股而异。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但二季度持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。在刚刚过去的6月份,北向资金对医药股的偏好开始凸显,食品饮料、银行、非银金融和医药加仓幅度依次位列前四位(分别加仓0.85%、0.69%、0.54%和0.49%)。此外,私募也看好医药股的投资机会。受医保控费、带量采购等行业政策影响,今年以来A股医药板块整体表现不温不火。截至7月9日收盘,医药指数年内涨幅仅19.88%,显著跑输沪深300等主要大盘指数。目前,大批化学药和中药公司静态市盈率只有15倍左右,有望重现强势。
白酒引领消费股普跌,油气、房地产、金融跌幅居前;医药股集体走强,新冠药概念方向领涨,国企改革概念掀涨停潮,减速器、工业母机活跃。
今日早间,药明生物在官网更新业绩展望,大幅下调2023年业绩预期,今天早盘,药明生物A股大幅下跌,港股停牌。今天A股CXO等板块领跌,医药股行情要熄火了吗?
港股低开低走,后市如何展望?红蚁资本投资总监李泽铭指出:内外宏观环境向好给予港股反弹空间。近期A股活跃的医药板块H股也有资金追入。据互联网医疗平台数据显示,秋冬进入呼吸道传染病高发季,消炎药阿奇霉素销量按月增长超1.5倍,奥司他韦销量按月增长超1.6倍。李泽铭:医药股估值偏低,资金趁低追入。