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风口丨科创板负责活跃,绩优科技股负责牛?

第一财经 2019-07-30 11:55:04

作者:第一财经    责编:杨恺宁

风口丨科创板负责活跃,绩优科技股负责牛?

市场新格局:“有人负责走牛(业绩优良科技)、有人负责活跃(科创板)”

札记:

美联储议息会议叠加特朗普发表利用美元贬值来平衡经济下行预期的言论,市场将面临方向选择;

特朗普拒绝苹果申请减免来自中国元器件的关税;

离岸人民币小幅贬值;

综合上述信息,时间指向了八月一日,我们维持此处调整8-12天判断,目前已经临近尾声,“八月再战”时机日渐成熟,注意未来两天市场调整的幅度与量能!

低迷还将维持一个小周期,从盘口来看,上周开始,每日下午14:00前自然涨停个股仅仅十几只,连板个股只有寥寥数只,资金完全被科创板吸引,上周呈现金融与科创板二龙戏珠特征明显,昨日科创板步入常规交易,盘中只要涨幅不过分,早盘买入均能获利,从龙虎榜来看,多只个股呈现统一席位买入卖出同时上榜,似乎验证了“筹码博弈”的特征,这种情况不改观,资金很难回到主板来,预期还会维持!

主板热点是老题材,不过从细微观察来看,基金抱团取暖,已经逐步回流到业绩优良的科技股中,尽管成交较小,但是趋势性清晰,建议逐步转移到基金偏好的业绩优良科技股中!

大盘观点:

上证与创业板低迷震荡还将维持二到三个工作日,周期制约、信息制约、成交低迷三重因素下,继续耐心等待!

操作建议:

新博弈格局下,业绩优良+科技属性(5G、软件、新能源)将是不错的逐步分批次建仓品种

仓位建议:

三成仓位静待最后调整终结点,低吸加仓!

周一A股三大股指全天维持窄幅震荡走势,个股普跌格局,科创板股票表现亮眼,近10只个股涨幅超10%,主板个股表现一般,券商、保险等金融板块表现低迷,热点方面,金刚线材概念股受资金追捧,易成新能、岱勒新材、东尼电子均封涨停,总体来看,观望情绪偏重,整体做多氛围不强。

从上证综指均线系统看,日K线KDJ三线低位金叉向上发散;MACD有红拄状放出的趋势;布林线仍在中小轨震荡,中轨有一定的压力。目前市场行情就是围绕着科技股进行,但细分热点领域的板块并没有持续性行情出现。在这种情况下,多数强势个股或者热点个股都在趋势性行情之中。

操作上,大盘下方2920附近支撑位反复得以企稳,指数回踩依然有限,随着日线买点形成,大盘如回落整理,建议可保持低吸操作。板块上可建仓调整充分的二线蓝筹以及绩优中小创品种!

上叙观点仅供参考,观摩学习;不能作为实盘买卖依据,盈亏风险自担。

一. 7月30日股市前瞻:

上证指数昨天缩量震荡收跌,创业板则震荡收涨。

本周全球金融市场屏息以待的大事件,就是美联储即将降息,全球货币将重新步入流动性宽松的通道之中,各国货币也将步入竞争性贬值的状态,这对未来几年金融市场的演变将产生重大的方向性的影响。

全球重新启动宽松的货币政策,是否真的能拯救经济?是良药还是毒药丸?是否会为下一轮的经济危机埋下一颗地雷?存在着很多的不确定性,自能自求多福吧,但在此时此刻的当下,也只有这颗药能救燃眉之急。

对于股票市场来说,短期将构成利好推动的因素,只能先赚一把再说啰。

操作上保持5成仓位,另外5成仓位可适当滚动或介入热点题材的短线炒作。

价值投资者逢低布局,中期趋势交易者择机入场。

从中期均线趋势的角度来看,上证指数的上行趋势已经形成,因此上证指数的交易策略为中线布局,逢低做多。

(当然,这只是对上证指数的基本判断,个股的情况千差万别,需要区别对待。)

二. 基本面信息:

1.【大利好!促进社会储蓄转化为股权投资!发改委等四部门打出“组合拳”降杠杆】7月29日,国家发展改革委、央行、财政部、银保监会四部门联合印发的《2019年降低企业杠杆率工作要点》(以下简称《工作要点》)开出了一副“组合药方”,旨在打好防范化解重大风险攻坚战,有效控制杠杆率。(上证报)

2.【巴菲特强势加仓银行股 最大持股已破10%红线】在伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合中,有相当多的银行股,而且大多数都是由沃伦·巴菲特亲自挑选的。截至第一季度末,伯克希尔持有10家不同银行的股票,这些股票目前的市值超过910亿美元。(中国基金报)

三. 看期货做现货:

1. 上证50指数:股指期货显示,持仓总数为51764手,减少2253手,空头主力撤退离场,短线探底回升的走势。中线布局,逢低做多。

2. 沪深300指数:股指期货显示,持仓总数为107449手,减少2670手,空头主力持续撤退离场的迹象,短线探底回升的走势。中线布局,逢低做多。

3. 中证500指数:股指期货显示,持仓总数为128956手,减少5054手,空头主力撤退离场,短线探底回升的走势。中线布局,逢低做多。

四. 看周一走势知一周格局:

昨天周一,上证指数缩量回调,成交量属于“双小于”的状态,即既小于上周的平均单日成交量,也小于前一交易日的成交量。

周一下跌并对应“双小于”的成交量,基本确定了本周的运行格局,即本周空头做空力量有限,本周将呈现探底回升的走势结构。

五. 外围股市的影响:

随着人民币的国际化,A股市场与全球股市有了越来越多的联动反应,欧美股市的强弱是我们分析判断A股短期运行节奏的一个角度。

昨晚美国股市涨跌互现,道琼斯指数上涨0.11%,纳斯达克指数下跌0.44%,标普500指数下跌0.16%,对今天A股走势的影响为中性。

六. 国际大宗商品价格波动对周期类板块的影响:

A股中周期类板块的个股价格跟国际大宗商品的价格变动密切相关,跟踪昨晚国际大宗商品价格的波动有助于我们分析判断周期类板块个股股价的变动方向。

昨晚布伦特原油期货上涨0.58%,COMEX黄金期货上涨0.99%,路透商品指数上涨0.36%,美元指数上涨0.14%,A50期指上涨0.04%,美元离岸人民币汇率上涨0.15%。

七. 量化交易方案:

上证指数昨天缩量调整,按照“基准量交易模型”,收盘前的交易方向是观望不动。

按照“基准量交易模型”,今天我们继续设定几种实盘交易情况,来确定收盘前的交易方向:

1. 如果今天成交量大于1750亿并且是上涨的话,逢低买入或持股待涨;

2. 如果今天成交量在1750亿与1474亿之间并且上涨的话,暂时持股不动,因为第一天这个级别的缩量上涨是可以接受的;

3. 如果今天成交量小于1474亿并且是上涨的话,适当减仓,这个量能级别的缩量上涨是无法持续的;

4. 如果今天成交量大于1474亿并且是下跌的话,适当减仓,短线还有回调空间;

5. 如果实盘情况与上述情况不符合,大盘就不会出现大的波动,暂时持股观望为主。

备注:每天减仓的交易时间是收盘前的20分钟,适当减仓是指持股数量的20%。本交易模型适用于股指期货或指数化产品ETF的交易,或用本交易模型来确定市场的强弱程度来调节股票的持仓比例。

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