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基金收评 | 市场连续震荡,科技和房地产主题基金玩起“跷跷板”!

第一财经 2019-08-29 16:29:04

基金收评 | 市场连续震荡,科技和房地产主题基金玩起“跷跷板”!

8月29日,A股三大股指弱势盘整,早盘两市小幅高开,随后股指震荡走弱,午后三大股指又短暂走强,然而市场谨慎气氛浓厚。截至收盘,沪指下跌0.10%,报2890.92点;深成指下跌0.16%,报9398.47点;创业板指下跌0.27%,报1620.86点,两市全天成交合计4781.56亿元。

行业板块中,国产软件、网络安全等题材依旧强势,青蒿素等板块涨幅居前,农业服务、猪肉、赛马等板块跌幅居前。

消息面上,全国首个青蒿素研究中心在京奠基,落户大兴生物医药基地。这是全国首个青蒿素研究中心,建成后将助力屠呦呦团队,为青蒿素药用价值的进一步研究深化创造基础条件。

场内基金方面,上证基金指数收跌0.10%,信息技术行业指数基金逆市上涨,其中半导体ETF上涨1.71%,信息技术ETF上涨1.2%。

上投摩根基金基金经理李德辉认为,科技方向内涵非常丰富,内部分化也十分明显,如何通过自下而上选择优质标的就成为制约投资业绩的关键因素。

他表示,外部压力使中国更加关注科技行业的发展,例如市场对于中国自主可控、具备核心竞争力方面的投资特别关注,正是这种思路的体现。从投资角度看,投资者一方面应从经济增长的长期趋势,甄选中国未来的核心资产,包括消费升级、医药生物、新科技、新材料、制造升级等,另一方面则应从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种,追求长期优质投资回报。

另外,金融行业和金融地产跌幅较大,金融行业ETF下跌1.10%,金融地产ETF下跌1.07%。

消息面上,市场传言银行房地产开发贷额度收紧。中证报援引银行人士者证实,“确实有这个指导,应该是不能超过3月底的规模。不过我们行本来存量就少。”另有银行人士称,最近其所在银行的房地产开发贷表内额度进一步收紧,表内额度已经非常少了,目前正在做表内转表外。

不过面对地产板块利空不断,宝盈基金研究部副总经理肖肖认为,这个位置的地产股,出现了绝对意义上的板块性低估。假设调控不放松,也会考虑以目前的市值购入部分优质房企,通过这些房企深耕房地产行业,在产业中获得利润。

展望后市,上海证券基金评价研究中心在9月投资策略报告中认为,市场多空交织,大概率继续维持震荡,原因在于:

1)目前国内经济仍面临下行压力,整体来看7月份经济延续总体平稳、稳中有进的发展态势,但工业、投资及消费数据均有所回落,除了此前季末效应及短期扰动消退的影响之外,也体现了经济当前面临的压力仍然较大;

2)贸易摩擦不确定性加大。美国宣布9月1日起将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税。但中长期不比过度担忧,A股也体现出难得的韧性。从中央政治局会议释放的信号来看,结合7月经济数据下滑,预计未来逆周期调节的力度将有所加大,对冲经济基本面的下行压力,对未来股市表现形成一定程度的利好。

此外,上述报告强调,A股对外部冲击的韧性明显强于去年,基本面“确保经济平稳运行”仍然是目标,在外部环境宽松的情况下,国内政策也还有操作的空间,而科创板的持续交易也存在对风险偏好、估值提升的可能性。因此建议投资者不要被短期K线所操控,拉长投资期限并保持一份积极的心态。

(绝对值 王欣瑜)

责编:绝对值

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