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风口丨除了水泥还有谁?

第一财经 2019-09-20 11:13:55

作者:第一财经    责编:李瑶

风口丨除了水泥还有谁?

1,大盘在3000点下方反复弱势震荡,昨天盘面一度再度回落,但到了下午出了企稳回升的走势,尤其是科技股再度成为市场主要做多板块,从而带动了市场人气逐步回升,指数在尾盘出来了拉红并且冲击到3000点附近收盘。

2,技术走势分析,本周的市场高位回落,从周一的大跌到后续的连续弱势震荡消化过程,市场一度对后续的走势较为担心,一方面3050缺口回补遥遥无期,市场重归3000点下方,另一方面下方的跳空缺口2957点回补成为很多人的预期,但目前多方仍然在坚守这个缺口的支撑,同时我们看到成交量急剧下降,从总体走势看,前期连续反弹没有过像样的调整震荡消化,这次周一大跌的之后的消化和修复就显得可以理解也较为正常,离国庆长假还有一段,而昨天早盘的盘面高开低走,仍然在释放一定的做空动力,但随后逐步企稳,尾盘逐步盘升走高,一些科技股在尾盘发力冲击当天高点,科技再度成为市场做多主力,但料市场在3000点附近仍有拉锯争夺,盘中追高需要谨慎,多观察低吸为好。

3,市场表现观察,昨天早盘就有 科技股直接开盘冲高封板,为当天的行情走稳走强打下基础,但也有不少个股仍处于高位震荡表现,市场分化仍然存在,大科技再度成为市场做多的大本营,涨停绝大多数集中在这里,其他军工,新能源汽车,次新股,超跌反抽都有一定表现,因此继续跟踪科技及各个细分龙头依然是市场的主要赚钱机会所在。

4,外围市场观察,美股继续窄幅整理,欧洲整理后有所反弹,港股出现明显下跌,已经跌回下方箱体,日经韩国近期连续强势反弹,仍在反弹高点附近表现,总体外围表现正常。

5,综上所述,市场进入3000点附近的反复拉锯战过程中,前期冲高回落之后市场进入修复消化过程中,主线科技股仍是市场绝对主流和赚钱机会所在,市场人气很大程度上需要科技的持续表现,关键是把握好节奏和龙头转换,其他非主流个股仍考虑逢高减仓,国庆节前市场氛围保持平稳横盘就有操作机会,给予市场操作指数一个星加好。

二,板块综合分析

1,大科技在震荡市中再度成为市场多头的带动者和发动者,在昨天的由弱转强过程中起到关键作用,这也是近期行情的主心骨,科技板块及各个细分仍是值得持续跟踪,当中的不少趋势股和拉升股都有机会。

2,昨天晚上的交通强国政策发布,将再度点燃新的做多板块,因此智能交通的各个细分龙头或有大的表现,可积极跟踪观察,该板块或成为近期行情又一重大主线。

3,金融科技仍有表现,但板块群体有了较大分化,高位个股小心追高高位震荡的可以逢高减仓出局。

4,其他军工,股权转让,新能源汽车,次新股,汽车配件等,总体是和科技有或多或少的关联,其中龙头可继续跟踪观察,但追高需谨慎。

重要资讯 科技股引领反弹,大盘逼近3000点收盘,下周一开盘标普、富时罗素同时扩容生效,这给A股带来百亿级别的被动配置资金,算是主动资金规模超过千亿,在北向资金持续流入的背景下,短期指数很难有大跌,今天延续反弹站稳3000点收盘是大概率。 板块机会 交通强国:国务院印发《交通强国建设纲要》,具体涉及很多板块,昨天高铁的天铁股份,基建的新疆城建等提前已经异动,最近没明显利好而走强的零部件概念,也可以归为交通强国概念之列,叠加科技属性的机会相对更大一些。 科技股:昨天引领反弹的功臣,超跌股由高度5板的东方中科引领,趋势票则由阶段翻倍的东方通领衔,作为机构抱团的主线,后面市场想延续反弹,少不了大科技出力。 光学镜头:华为新发布的Mate30使用4个摄像头,比苹果还多了一个,利好光学镜头概念股,关注联合光电、中光学、永新光学、凤凰光学、欧菲光等。 (文中所提股票,仅是热点预判,并非个股推荐)

札记:

市场核心题材以及边缘题材、蹭热点题材呈现急不可耐状态,利用十一前难得的政策利好窗口快速轮动!

昨日早盘盘口很弱,周三收盘盘口显示周四应该最多是个弱平衡,周四在最后一个小时前还是呈现如此,最后一小时在芯片板块带动下,快速收高!

热点现在早已向5G、芯片、元器件、软件等核心题材扩散;从芯片角度,全产业链门槛相对低、设备国产化程度最高,竞争相对激烈的封装板块最近开始走强,从毛利率角度,芯片设计、封装、制造、设备(光刻机)、材料(硅片、光刻胶、氢氟酸。。);封装板块是毛利率最低的板块,最近连续走强预示着芯片主题操作进入的尾声;

在5G、通讯设备、元器件主题操作中,核心PCB等已经进入高位震荡,现在市场热点已经转为5G应用场景(潜在的大流量应用场景);比如云游戏、云视频、VR/AR上,我们在内部课程中已经提前阐述,大家可以跟踪;这也意味着题材操作进入的尾声,

美联储连续三天释放流动性,美国流动性进展,各种猜测评论海量,结论只有一个:危险,但是对应的美国历史新高,麻痹意味十分清晰,一个流动性缺失的市场,股指创新高对资金的吸引力十分强悍,一旦资金无法跟上,或许是压倒美国股指的最后一个稻草,量化交易止损盘杀伤力很强!

技术上:

六十分钟上证指数显示,小时级别攻击还有延续空间,昨日收盘没有改变破位反抽技术态势;量能萎缩市场参与度不强,不可开新仓!

创业板技术上形态略强于主板,今日开盘量能跟上会走出漂亮的反包攻击,甚至不排除新高态势!

元器件还是最强,有望延续缩量避空走势

技术上券商板块已经走势趋势破位前兆,这是需要十分注意,一旦形态破位,很难回头!

稀土永磁板块趋势通道下轨遇到支撑,继续关注支撑力度!

操作建议:

目前市场还是5G主线,延伸至芯片、元器件、软件等,细分主题在5G流量场景,软件板块核心题材没有走完,会继续震荡上移!

前几日苹果产业链有所活跃,今日华为产业链有望承接!

操作建议:

仓位逐步降到三成以下,非核心题材是最好的降仓区间,破位即出是操作核心,某个级别的顶背离是操作核心,趋势破位是操作核心!

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