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基金收评 | 白酒助兴!3100点附近买什么?基金:看好核心资产

第一财经 2020-01-10 16:03:14

作者:绝对值    责编:绝对值

基金收评 | 白酒助兴!3100点附近买什么?基金:看好核心资产

收评君复盘日记(2020年1月10日)

旺季即将到来,白酒股重新回到A股主舞台。

盘面回顾

隔夜美股创新高,A股三大指数也集体高开。不过开盘后券商板块震荡走低,特斯拉概念降温,指数翻绿。盘中食品饮料、医药板块轮番上攻,但A股未改颓势。午后建材、电子等板块冲高,指数跌幅收窄。

截至收盘,两市全天成交合计6401.56亿元,北向资金净流入29.58亿元。

基金表现

场内基金方面,沪基指数微跌0.02%,成交251.66亿元。

各酒企年底普遍释放业绩增长信号,叠加春节消费利好白酒市场,今日白酒股普遍收涨。场内白酒主题基金中,白酒B(150270.SZ)大涨超5%,食品B(150199.SZ)酒ETF(512690.SH)酒B(150230.SZ)等均逆市收涨。

除此之外,国家大基金指数午后升温,电子板块大幅拉升。场内基金电子B(150232.SZ)大涨5%,半导体(512480.SH)半导体50(512760.SH)等涨幅也在2%以上。

消息面上,据《科创板日报》,上海集成电路产业投资基金已于2019年年底完成投资。上海集成电路产业投资基金成立于2015年,为国家集成电路产业投资基金的参股基金。

上述板块相关的场外基金有:银华消费(161818.OF)招商中证白酒(161725.OF)鹏华中证酒(160632.OF)天弘中证食品饮料A(001631.OF)天弘中证食品饮料C(001632.OF)国泰国证食品饮料(160222.OF)汇添富中证主要消费ETF联接(000248.OF)国联安中证全指半导体ETF联接A(007300.OF)国联安中证全指半导体ETF联接C(007301.OF)申万菱信电子(163116.OF)等。

收评君要提醒广大基民的是,场内基金的涨跌幅是实时的,而场外基金的净值更新则有一定延迟。

后市展望

A股在此前成功突破3000点后,目前在3100点附近展开新一轮的拉锯战,多空博弈激烈,题材转换频繁。

博道基金袁争光认为,总体来看,目前的A股市场是在中长期看是处于一个底部区域。从以下几个维度分析来看:

从大类资产配置的视角看,中国正处于新一轮大类资产重新配置的时间窗口,而股票资产在目前国内所有资产中极具吸引力。

从估值视角看,当下A股绝对估值具有吸引力,这也是外资源源流入的原因。

无风险收益率下行,刚性兑付被打破,是股市上涨的重要动力。

股市出现了可供投资的行业亮点,聪明的资金开始捕捉投资的机会。

具体到板块上,嘉实泰和基金经理归凯表示,中短期看好核心资产和科技。

一方面核心资产仍是重要方向,因为在经济转型期核心资产在基本面和业绩确定性上具有稀缺性,仍是机构配置重点;同时核心资产存在结构性高估但不存在整体性高估,需要精挑细选;

另一方面,科技板块新的核心资产将不断涌现:除了已经有所表现的云、自主可控外,看好5G下游应用(云游戏、大屏OTT、超高清视频、智能驾驶仓、VR/AR等);传媒行业景气底部回升、竞争格局改善的机会。长期来说,看好大消费、大健康、科技和先进制造四大方向的优质公司。

(绝对值 柯清俊)

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