现金还能撑多久？老板们愁坏啦！丨企业有话说

2月10日，全国大部分地区陆续复工，一手抓防疫，一手抓生产。不过，现金的流转维持仍是民营企业活下去的血液命脉。第一财经视频连线河南、上海、北京、新疆、山东等不同地区的互联网企业、制造企业、旅游企业负责人，看看他们遇到的现金流转难题。

值得关注的是，除了员工工资、租金等硬成本之外，员工线下复工有效时间、银行贷款周期、业务供应匹配度，也是解锁现金流的重要因素。

策划：赵新艳 张媛

编导：王双阳 石烨冰 王建爱

 

中钢网董事长 姚红超 ：

我们每天支付的工资、福利、运营加上租金的成本，每天都需要支付十几万块钱，可能时间短了还行，时间长了压力也会蛮大的。

艾录股份董秘 陈雪骐：

公司的现金流储备最多也只够支撑两个月的时间。员工的工资，五险一金，以及银行的利息，就成为了两个月内会将公司现金流消耗殆尽的最大支出。

兴竹信息董事长 赵翔玲：

无法进厂开展业务，你说甲方怎么会给我们付款，没有钱，我们又怎么给员工发工资？现在真是雪上加霜啊！

行动者董事长 杨林：

最典型的比如说像我们线下培训这块业务，如果疫情不能在三个月内有效防止，有可能会影响至少半年的业务收入。这是第一个影响非常大的现金流收入为零的风险；第二个，就是教育营地的建设项目也基本处于停滞的状态，如果疫情迟迟不能退去，项目不能如期开工，影响是非常致命的。

新疆疆行志旅行社负责人 王帅：

目前对我们旅游行业也造成了非常大的一些困难，我们现在主要面对的资金压力主要就是员工的工资、房租以及车辆，以及一些固定资产的按揭，主要向银行支付的一些费用，这些费用比较大。其他的一些费用，像水电费这些费用都是一些小费用。再一个就是税费这些东西，这些目前来说有资金上的一个困难。

山东潍坊某小微外贸企业老板 张海剑：

我们做贸易的，大部分钱都是在周转当中，你像我们目前大约有100万的货物没有发出去，都在车间放着。因为出了疫情，我们发不出去。首先第一个原因是工厂不能上班，第二个原因，我们的信用证，从国外开回来信用证，银行也不上班，我们签不到信用证。最大的事情可能就是我们公司的业务，你没有新的业务，老的业务又不能进行，这个公司除了贷款还有很多费用，比如有房租的费用，有平台的费用，得用很多拓展的平台，小企业一年也得40、50万的费用，平均到每个月当中这也是四五万，不挣钱往里赔钱。