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取消派息汇控市值蒸发千亿,平安回应“影响可控”

第一财经 2020-04-02 17:37:47 听新闻

作者:张苑柯    责编:黄向东

年年派息从未中断,突然停发,投资者懵了。

汇丰控股4月1日发布公告称,董事会接获监管机构的书面通知,要求取消派发2019年第四次股息。公司董事会经过讨论,决定取消原定于2020年4月14日派发的第四次股息每股普通股0.21美元。同在港股上市的渣打集团亦于同日宣布取消派息。

年年派息从未中断,仅剩半月一朝停发,眼看着就要到手的红利就这么没了,投资者全懵了。

汇丰控股股价应声下跌, 汇丰控股4月1日早盘跳空低开跌9.51%,今日继续下跌2%,至截稿报38.8港元,两日市值蒸发约1107.45亿港元。数据显示,中国平安持有汇丰控股14.19亿股,市场人士粗略估算汇丰控股两日市值加上股息损失,这次取消派息给平安带来超过百亿港元损失。

中国平安回应称,已经关注到有关的信息,对汇丰的投资占平安险资总投资比例不到2%,暂时不分红的影响可控。

突然不派息

按照汇丰控股原本计划分红0.21美元/股折合1.6港元/股计算,中国平安因为取消分红损失约22.7亿港元,黑石(Blackrock)紧随其后损失12.79亿港元。

接获监管书面通知后,汇丰控股董事会不仅决定取消本次派息,还在2020年底前暂停派发所有普通股的季度或中期股息或应计款项,亦不会进行任何普通股的回购。因此若将2020年股息计算在内,中国平安本次损失分红收入约60亿港元。

自1988年港交所上市以来,汇丰控股分红比例保持在30%以上,不论是2008年金融危机还是2016年英国脱欧股市“脱缰”之时,从未暂停分红。此次因新冠疫情暂停派息为史上第一次。

据Wind资讯数据,2006年到2019年这14年间,汇丰控股累计实现净利润1.31万亿港元,累计现金分红9769.86亿港元,分红率高达74.66%。

数据显示,中国平安自2018年、2019年以来累计获得分红收入86.57亿港元,其中2018年分红收入54.37亿港元,2019年分红收入为32.2亿港元。

汇丰控股主席杜嘉祺昨日在传媒会议上表示,现阶段难以评估未来是否再派每股0.51美元或有所调整,要视疫情扩散情况和严重性,要在明年初宣布全年业绩才能决定。

高盛日前发表报告,将汇丰控股2020、2021及2022年每股收益预测分别下调33%、14%、7%,主要是由于疲软的经济背景导致信贷费用增加,对汇控的2020、2021及2022年信贷成本估算上调至75基点、49基点 及30基点,目标价由68港元削减8.8%至62港元,预计从2021年起将恢复全年每股0.51美元的年度股息。

摩根大通表示,汇控去年底的普通股权一级比率为14.7%,相信暂停派息对资本影响正面,但对股价影响负面,由于取消派息令市场感到意外,汇控可能遭市场过度抛售,预计汇丰集团收入增长将会承压,维持对其“中性”投资评级及目标价60港元。

美银美林也发布报告重申对汇控“中性”投资评级,将公司香港上市目标价由47.5港元降至44.7港元。

评级机构惠誉表示,将汇丰控股评级展望由”稳定”降至”负面”,以反映新冠疫情对经济的负面影响,并确认汇控长期发行人违约评级”A+”。

股东持股市值缩水

据港交所披露权益信息, 2017年12月5日中国平安下属平安资产管理公司向港交所申报买入1000万股汇丰控股,买入平均价约为77.71港元,涉资约7.77亿港元。由于平安资管通过港股通渠道累计买入约10.18亿股汇丰控股的股份,持股比例由4.96%升至5.01%达到披露标准。

此后一年内中国平安数次增持汇丰控股。2018年2月9日,中国平安再以每股平均价港元79.38元增持3722.94万股汇丰控股,涉资约29.54亿港元,持股占比由5.98%攀升至6.17%。

2018年11月1日,中国平安再度出手。香港交易所的信息显示,中国平安通过平安资管买入汇丰控股537.56万股,平均买入价为每股65.1153港元,最高价为每股65.4港元,共斥资港元约3.5亿元。至此,中国平安已经累计购入汇丰控股约14.19亿股,持股量由6.98%升至7.01%,一举超越全球资产管理公司贝莱德,成为汇丰控股最大单一股东。增持完成后,汇丰控股股价在57港元至64港元之间徘徊,彼时中国平安所持汇丰控股股份市值最高时接近933.88亿港元。

目前,中国平安为汇丰控股第二大股东。截至发稿,汇丰控股报38.8港元,两日累计下跌5.35港元/股,这意味着平安所持汇丰股票市值减少了近76亿港元。

受新冠疫情影响,1月29日港股节后开盘至今,汇丰控股从55.46港元一路下挫,累计下跌16.66港元/股。

针对汇丰控股宣布停止派发19Q4-20Q3股息对平安的影响,华泰金融发研报指出,预计影响中国平安分红收益50亿元,对2019年总投资收益率静态影响约19个基点,维持“买入”评级。

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