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“券商突击” 影响风格切换的两个关键因素丨风口

第一财经 2020-06-22 11:25:12

作者:第一财经    责编:杨恺宁

“券商突击” 影响风格切换的两个关键因素丨风口

创张:影响风格切换的两个关键因素

程涛:重点布局大消费、医药、券商及新能源车

1、6月17日,国务院常务会议传来重磅消息,通过一系列措施推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。随着一系列金融支持实体经济举措落地,存款利率的下降趋势也在继续。

2、上交所将修订上证综合指数编制方案

上交所公告称,经研究,上海证券交易所与中证指数有限公司决定自7月22日起修订上证综合指数的编制方案。其中包括,指数样本被实施风险警示的,从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。被撤销风险警示措施的证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。

3、上证科创板50成份指数即将发布

为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

4、富时罗素第一阶段纳A收官共纳入1051只A股

中国证券报记者6月19日从富时罗素获悉,6月22日开盘前,富时罗素将把A股纳入因子从此前的17.5%提升至25.0%,共涉及1051只个股。这标志着富时罗素第一阶段的A股纳入工作全部完成。

5、深交所理事会创业板股票发行规范委员会成立

为保障创业板改革并试点注册制平稳实施,以市场化手段优化完善发行承销运行机制,深交所理事会近期设立创业板股票发行规范委员会(以下简称发行规范委),审议通过《创业板股票发行规范委员会工作细则》,确定第一届发行规范委委员名单。6月19日,发行规范委召开2020年第一次工作会议,通报发行规范委筹备情况,选举产生主任委员和副主任委员,交流讨论合力实现创业板改革高质量稳起步的措施建议。

6、证监会核发5家企业IPO批文

近日,我会按法定程序核准了以下企业的首发申请:同庆楼餐饮股份有限公司,厦门力鼎光电股份有限公司,洛阳新强联回转支承股份有限公司,北京交大思诺科技股份有限公司,四会富仕电子科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

上周五两市开盘后震荡上扬,以中阳线收盘,行业板块超8成上涨,其中券商信托、商业百货、多元金融、酿酒行业以及保险等板块领涨,而煤炭钢铁、环保、工艺商品、电信及安防设备等板块表现较弱。截至收盘:沪市报2967.63点,涨0.96%,深市三大股指涨幅较大,创业板最高上冲2328.58点,创2016年4月18日以来新高,收盘2319.45点,大涨2.36%,两市成交7789亿元较前一交易日延续放大2.67%,北上资金净流入逾210亿元。

技术上:上周A股表现强势,尤其深市三大股指周线四连涨,日线也形成多头排列,创业板指更是受改革利好刺激创近4年以来新高点,走出了独立行情。沪市周线阳包阴,突破60周均线,即将攻击3000点整数关口。

展望后市:受假期影响本周只有三个交易日,且大盘连续上涨,5日均线乘离率偏大,60分钟指标高位超买,目前缺口上方至3000点区域的阻力仍不可小觑,创业板指短期有回踩确认突破有效性的需求,预计本周大盘可能有一次震荡整理的过程。盘面上,重点关注券商等权重板块轮动及成交量的变化;操作上,逢高适当减仓控制仓位,重点布局大消费、医药、券商以及新能源车等板块,规避没有业绩支撑纯炒概念的高位股杀跌风险。

陈文:指数集体反弹,核心多头板块依然持续

大盘分析

大盘行情在上周五出现了连续整理小幅爬升之后的加速走高行情,指数集体新高,创业板完成突破2300点的四年新高,而上证综指也刷新今年年后以来的新高,收盘站上2950点,大市场仍然存在明显分化,众多个股板块并没有随着指数新高而反弹。

技术走势分析,上周五早盘出现了小幅高开或平开表现,但随后就不断强势走高,涨幅不断扩大,其中创业板更是在近几个交易日在今年指数新高附近整理后,再度发力一举站上2300点之上并突破四年以来新高,具有重要的意义,而上证综指也跟随创业板积极表现轻松站上2950点的近期压力位置刷新反弹新高,离3000点一步之遥,下一步或挑战冲击3000点上方,总体市场多头活跃,市场信心提升,但市场的赚钱效应并没有明显提升,板块个股分化较大,指数集体新高,但成交量依然没有明显放大,但K线形态和均线系统多头态势明显,或后续仍有持续上攻动力。

市场表现观察 ,指数集体新高之下,市场风格并没有明显变化,但有部分低位低价周期行业板块出现异动拉升,如钢铁,煤炭板块,但除了龙头有所表现之外,板块效应并不显著,部分大金融,券商,互联网金融有积极表现带动指数强势走高,网红经济,科技,消费电子,新能源锂电,商业连锁等表现积极,为市场多头主线,其他板块表现一般甚至为弱势整理状态。

外围市场观察, 美股连续弱势整理状态,上涨乏力,欧洲和美股有分化表现,出现温和反弹,港股震荡走高,日经韩国出现整理走势,总体外围以整理消化为主。

综上所述,市场在上周五出现了积极强势走高的表现,指数集体反弹新高,但指数与板块个股之间表现分化明显,主线板块并没有大的变化,部分低位低价周期行业板块有异动,指数或仍有惯性走高,关注主线核心龙头持续表现,关注低位补涨板块个股龙头及趋势个股的持续性表现,非主线及优质成长股反弹逢高减仓,给与市场操作指数一个星加号。

板块综合分析

指数集体新高市场乐观情绪上升,主线做多板块及核心龙头继续表现,板块表现较为多点开花,尤其是带动指数的低位低价周期行业,及大金融券商对指数带动较为明显,但主线赚钱效应仍然体现在近期多头主线板块。

免税店概念板块继续强势表现,但龙头有所切换,新龙头百联股份连续涨停,老龙头高位震荡整理,其中上海本地商业股及其他地域城市有强势表现,能否接替龙头表现可持续关注,

3,近期热点消费电子,泛科技,因为业绩成长表现有机构持续积极做多,部分核心龙头持续走高,但短线涨幅较大不宜追高为好,后续波段低点跟踪。

4,新能源锂电表现积极,有较好板块效应,可积极跟踪其中龙头持续表现。

5,抖音和头条概念及网红数字营销仍有积极表现,可继续跟踪其中低位补涨龙头及核心龙头表现,但高开过多谨防追高风险。

周俊:上证综指迎重磅改革

大势解读:

周五晚间,中国股市迎来了重磅改革。上海证券交易所公告,经研究,上交所与中证指数公司决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案。上证综合指数发布于1991年,是A股市场第一条股票指数,也是A股极具代表性的股票指数,核心编制方法沿用至今。近年来,社会各界对上证综合指数编制方案修订多有呼声,类似“上证综合指数失真”“未能充分反映市场结构变化”等意见频频出现。

为充分响应市场呼声,进一步提高指数编制的科学性与合理性,更加准确表征上海市场整体表现,上交所、中证指数公司在充分听取市场意见、研究中国资本市场发展变化、借鉴指数编制国际经验基础上,制定了此次编制方案修订工作。上证综合指数编制方案的修订是深化资本市场改革的重要内容之一,有利于A股市场更加长远健康的发展。本次上证指数编制方案的调整,充分借鉴了国际代表性指数的做法,延长了高市值权重股和其他新股上市后计入指数的时间,有利于平滑新上市股票价格剧烈波动对指数的干扰,提高了上证综指的代表性和稳定性。另一方面,修订后的方案剔除被实施风险警示的股票也将有利于上证综合指数更好发挥投资功能,更好反映沪市上市公司总体表现。表现上看市值排名前十的,三个月内就能纳入上证指数。似乎能够编进去的不多,但是像中芯国际这种超级大盘,随随便便整个三五千亿市值不奇怪,所以很容易就能编进去。

如果后面BATJ加上美团拼多多等回来,那么估计都能进前十,然后编入上证指数。也就是说不久的将来,上证指数也将和创业板一样代表新兴产业了。而放长周期看,新兴产业才是成长行业,才能涨。而对于大多数投资者而言,上证指数才是真正的情绪指标。比如菜市场的大爷大妈们,听到创业板指数创四年新高了,好像一般都没啥感觉,但是他们如果听说上证指数创四年新高,估计证券公司开户又要被挤爆。现在不管是国内还是国际上,基本上都是参照上证指数办事的,所以指数编制这事情,对于A股而言,我觉得这是有里程碑式意义的。接下来上交所还要编制科创板指数了,不过这个可以参照当时中小板和创业板指数编制落地的表现。

另外创业板指数创新高后,中小板和深成指也离今年高点不远了,结构牛趋势良好,也印证了之前说的“市场很健康”这个判断。最后说说热点板块。目前比较活跃的主线依然是医药和消费,地摊经济和抖音概念只不过分支热点,之所以创业板指能够新高,就是因为医疗保健和信息技术市值占创业板总市值的一半以上,而今年以来医药板块涨幅达到37%,可想而知为什么创业板指为什么那么牛了。私募对6月份结构性行情的预期,在仓位上得到了充分体现。数据显示,截至5月末,持仓超过五成的私募占比超过80%,环比上升0.74个百分点。从调仓方向来看,4月份遭减持的食品饮料和医药行业,在5月备受青睐,成为私募持仓增幅最大的两个行业。当前市场流动性继续保持合理充裕,后续应积极把握短期调整带来的行业和个股机会,消费和医药依然是今年的投资主线。

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