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特斯拉股价巨震是“假摔”?国内新能源两股势力大战一触即发

第一财经 2020-07-14 20:36:16 听新闻

作者:魏中原    责编:杜卿卿

隔夜美股,特斯拉狂泻20%是“假摔”还是真跌?

美国三大股指周一冲高回落,纳指下挫逾2%。特斯拉(TSLA.NASDAQ)一度大涨16%,股价接近1795美元,再创历史新高。但此后股价“高台跳水”,不仅回吐早盘涨幅,收盘更是转为下跌3.08%,报1497.06美元,全天振幅高达20.97%。

今年以来,特斯拉股价已累计飙升逾250%,为美股投资者带来现象级的收益。同时,得益于股价的大幅飙升,特斯拉的总市值已超过丰田、大众和本田三家汽车公司市值的总和。

反映到A股市场,特斯拉产业链和新能源车概念个股仍受资金热捧。7月尚未过半,在两市行情的助推下,新能源车板块内的宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、奥特佳(002239.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)等7只个股创出历史新高。

在一位汽车行业的资深人士看来,国内新能源汽车市场正在形成两大势力竞争的格局。“特斯拉的‘鲶鱼效应’凸显,带动了产业链头部个股的业绩、股价跟随式上涨。而包括一汽通用、上汽通用五菱、一汽大众等合资车企也在新能源车赛道加码前行。未来这两股势力或成为国内新能源车市场的主要推动力”。该人士称。

跟随式上涨的逻辑

仅从一个交易日的表现,尚难判断特斯拉此次股价跳水是“假摔”还是真跌。但受其股价巨震影响,7月14日A股特斯拉的“小伙伴们”也集体跳水。早盘,特斯拉概念指数、动力电池指数领跌两市。截至14日收盘,特斯拉指数下跌1.52%,亿纬锂能收跌逾7%。

特斯拉作为电动车的领军者,常被业内调侃“销量涨幅追不上股价涨幅”。实际上,从刚过去的6月及2020年上半年的销量来看,国产特斯拉依然独霸一方。

乘联会最新数据显示,6月份我国新能源乘用车销量为8.65万辆。特斯拉国产Model 3一款车型,在我国6月的新能源车销量占比就达到17%。若细分至纯电动车型市场,国产Model 3的销量更是占据了国内总销量的23%。进一步来看,今年上半年国产Model3累计销售45754辆,是第二名比亚迪秦EV的两倍有余。

国产Model3的销量高歌猛进,与之相关的A股产业链小伙伴们的股价亦屡创新高。“创业板一哥”宁德时代今年以来股价已累计上扬103.38%。此外,奥特佳、江淮汽车、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪5只新能源车个股均在年内录得逾100%的涨幅。

7月13日午后,有消息称,本月起宁德时代将为特斯拉超级工厂提供动力电池。受此消息影响,宁德时代一度直线拉升至涨停,刷新历史高点。截至14日收盘,公司股价报215.95元,回落逾3%。

“今年5月,特斯拉宣布国产Model 3标准续航版降价至27万元左右。从发展路径和规划来看,特斯拉目标或是打造高配置、低价格同时具有智能驾驶功能的高性价比车型。特斯拉国产Model 3还将提供宁德时代的磷酸铁锂电池版本,届时车辆的起售价格可能会进一步下探,性价比优势还会增强,最直观的表现是销量同步增长。宁德时代是特斯拉‘鲶鱼效应’带动的典型个股。”前述汽车业内人士对记者说道。

大战“一触即发”

在国产特斯拉降价,独占新能源车销量第一宝座后,新能源车市场已是硝烟弥漫。

7月12日,比亚迪祭出年内王牌车型——汉,旨在叫板国产特斯拉Model3。其中汉DM插电混动版补贴后售价为21.98万元,汉EV纯电动版补贴后售价区间为22.98万~27.95万元。

值得注意的是,汉EV是比亚迪首款配备刀片电池的车型,不仅在电池续航和安全性上有所提高,其相较三元电池的成本性价比进一步提升了外供预期。

新车正式上市后,7月13日,比亚迪A、H股双双大涨。其中,比亚迪A股涨停报97.90元,创下历史新高。自6月以来,比亚迪A股股价区间累计涨幅高达62.73%,大幅跑赢三大股指。

“动力电池是新能源车产业链的核心环节,也是整个新能源车技术发展的主战场。动力电池行业具有高资本投入、高技术壁垒和高不确定性的属性,呈寡头垄断趋势,强者恒强。因此在核心技术赛道的加码前行的企业更易获得资本的追逐。”前述汽车业内人士分析指出,“市场普遍看好‘汉’成为比亚迪下半年销量的主力军。自‘汉’发布来不断增加的订单数也成为了股价上行的催化剂”。

一位汽车行业的分析师指出,“比亚迪作为新能源车龙头的估值或尚未完全体现。其自主研发的车载IGBT半导体覆盖了汽车、工控、消费等领域的应用,不仅能完成自供IGBT,长远来看,有望成为整体业绩的助推力”。

华润微(688396.SH)常务副董事长陈南翔也对记者表示,“高可靠、低延时是功率半导体(IGBT)的核心价值之一,未来细分应用领域包括智能驾驶、自动驾驶。汽车电动化发展能令IGBT未来5~10年的市场应用大幅增长,实现技术应用多元化发展”。

今年4月14日,比亚迪宣布旗下全资子公司比亚迪微电子已更名为比亚迪半导体,并拟以增资扩股等方式引入战略投资者。今年5月,比亚迪半导体完成A轮融资19亿元。

与此同时,新能源车大战“一触即发”。今日盘中,一则关于上汽集团(600104.SH)改造上海工厂生产奥迪、及大众多款新能源车的相关传闻,令上汽集团股价一度触及涨停。随后,上汽集团回应表示,“奥迪项目正在正常推进中”。

前述汽车业内人士对记者表示,“大众制定了一系列新能源车发展规划,上汽大众新能源汽车工厂建设投产后,预计将会是国内生产规模最大、效率最高的纯电动汽车工厂。借此,上汽大众在国内新能源车市场的地位将再进一步”。

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