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八月开门红 这些主线能否延续?丨风口

第一财经 2020-08-03 11:01:47

作者:第一财经    责编:杨恺宁

八月开门红 这些主线能否延续?丨风口

陈计涛:八月有望实现开门红

程涛:本周操作热点及板块分析

1、央行:资管新规过渡期延长至2021年底。

按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经国务院同意,人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。

2、证监会:强化对杠杆资金的监测防范和打击体系化、规模化场外配资。

7月30日,中国证监会召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会。会议强调,坚持标本兼治,坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。加强风险研判,强化对杠杆资金的监测,防范和打击体系化、规模化场外配资,努力走在市场曲线的前面,促进资本市场平稳发展。加大私募基金风险防范和监管,加快推动出台《私募基金条例》,出台私募基金规范经营的底线要求,稳妥推进高风险个案处置。

3、重要定调:强国必须强军 军强才能国安。

中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应,军事能力同国家战略需求相适应。

4、发改委:细化落实扩大内需 促进形成强大国内市场的政策举措。

7月30日,国家发展改革委召开上半年发展改革工作视频会议。会议强调,要突出工作重点,着力稳定经济运行,细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措,坚定不移扩大对外开放,确保如期实现脱贫目标,力保产业链供应链稳定,全力保障粮食能源安全,大力推进重点改革任务,实施好区域城乡重大战略,强化就业民生保障。

5、重磅!本周二开始创业板注册制打新

本周,将有6只创业板新股进行申购,美畅股份、锋尚文化将作为首批创业板注册制新股进行申购,20%涨跌幅正一步步向我们走来。有机构指出,创业板注册制改革后,打新收益将有望显著提升。

6、瑞幸“凉”透了!财政部、证监会等三部门严查:虚增收入21亿 涉嫌不正当竞争。

财政部在检查发现,自2019年4月起至2019年末,瑞幸咖啡虚增收入21.19亿元(占对外披露收入51.5亿元41.16%),虚增成本费用12.11亿元,虚增利润9.08亿元。下一步,财政部将依法对公司财务造假问题给予行政处!此外证监会表示,依法对瑞幸咖啡予以行政处罚,相关责任主体如涉嫌犯罪的,将移送公安司法机关进一步追责。

7、七月新基金发行规模达到5389.4亿元 创历史新高。

截至7月31日,7月份新基金发行规模达到5389.4亿元;这个月度新基金发行规模创历史新高,超越上一轮牛市2015年5月份发行规模。此外,7月超2400只私募产品备案,再度冲至年内高位,其中百亿级私募月发行产品数量超过190只。分析人士表示,7月投资者入市热情明显升温,增量资金加速涌入。

8、美媒:微软暂停收购TikTok美国业务谈判。

据美国《华尔街日报》消息,特朗普上周五晚间表示,反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后,微软已暂停收购TikTok美国业务的谈判。据悉,TikTok已经做出更多让步,包括同意未来三年在美国增加1万个工作岗位,但尚不清楚这些让步是否会改变特朗普的立场。

市场分析:上周五两市开盘后便快速冲高随后回落翻绿,午后再次拉升全线收涨。截至收盘:沪指报3310.01点,涨0.71%,重新站上3300点整数关口;深市三大股指涨超1%,创业板指收报2795.4点,领涨1.89%,两市成交11460亿元较前一交易日放大9%,成交额连续第3个交易日突破万亿元。

盘面上:市场涌动多点开花,医疗医药行业持续大涨,科技股多日活跃,贵金属及券商表现强势,水泥建材、化纤等行业板块涨幅靠前。而船舶制造、航天航空及煤炭等板块表现较弱。

技术上:近期大盘表现为沪弱深强的特点,上周五早盘沪指上摸至3333.79点,20日均线受阻回落,收带上影线放量阳线;深市三大股指收盘皆站上20天均线上方,表现强势。从周线上看,上周A股探底回升,大盘周线终结二连阴,收带上下影线缩量中阳线,重返5周均线,中期依然保持沿5周均线上涨趋势,只是量能稍显不足,两市合计成交51116.46亿元较上周萎缩15.86%,已连续三周逐步减少。

后市展望:整体来看,大盘来到3300点至3458点前期密集成交区域,上突新高压力较大,预计会以高位震荡及箱体盘整走势为主。创业板指继续表现强势,距离前期高点仅一步之遥,后市多关注量能配合情况。

操作策略:不追高近期涨幅较大的个股,仍然以逢低布局为主,注意仓位的把控。重点把握以下投资主线:一是半年报业绩增长或超预期低位与调整到位的新基建科技成长股;二是经济加快复苏,消费、周期类前期滞涨低估值潜力品种;三是军工板块,随着北斗三号系统的正式启动以及近期军工热度的提升,军工受到资金追捧;四是券商股机会,注册制加快推进以及一系列重磅利好,券商股后市还是存在很大机会的。

陈文:指数震荡盘升这些主线能否延续?

大盘行情在上周走出持续反弹行情,并且在上周五出现周反弹新高,基本收复了上上周五的大阴线,表现强于预期,并且市场多头表现较为活跃,赚钱效应明显,主线较为突出,成交量有温和放大。

技术走势分析,上周五早盘有一定低开,但盘中开盘迅速翻红并快速上攻,上证综指一路上攻到3300上方,但这里是调整通道上轨压力所在,指数转头下行,空头持续发力,指数一路快速下跌,盘中再次跌回绿盘并且一度跌破3260点,当天分时宽幅震荡,但下午指数持续翻红,逐步走高,尾盘基本集体红盘报收,也基本为当周反弹新高报收,指数表现看总体创业板再度领涨市场,成功站上所有均价线上方,而上证综指相对滞后,目前还在20日线附近整理没有完全收复,总体市场技术形态有所修复,均线和K线关键趋于缓和,市场信心和氛围有所好转,市场仍在区间震荡整理范围内,而且多头有所占优。

市场表现观察 ,主板指数和创业板指数同步温和反弹集体强势,市场情绪和赚钱效应较前一日有所延续,分化明显,其中在疫苗相关报道下疫苗及生物制药及医药都有积极表现,部分低位概念股补涨明显,科技芯片消费电子及军工大基金都有积极表现,但仅限龙头,后排跟风震荡明显大金融,蚂蚁金服,区块链等也有积极表现,其他风电光伏大重组,新能源汽车,中报预增,农业大消费,化工等板块有一定表现。

外围市场观察,美股集体出现弱势震荡整理尾盘有所回升,纳斯达克较为独立绿盘翻红,欧洲出现弱势震荡再次下跌,日经韩国绿盘表现整理为主,总体外围市场表现弱势整理震荡为主,表现偏弱。

综上所述,市场行情继续出现了大幅反弹表现之后进入温和震荡走高,但触及了下跌通道上轨附近,指数逼近3300点整数关口,创业板强于主板表现,市场处于消化恢复阶段,板块热点有所切换,操作上注意及时切换和节奏把握,总体宜跟踪主线核心龙头,谨慎观望为好,近期市场新的规则不断进入实施阶段,新的指数和交易规则,近期运行市场衔接过渡期要注意观察,操作上部分高位放量冲高个股逢高可减仓出局,跟踪市场企稳及新的主线机会出现,给与市场操作指数一个星号。

胡晓辉:市场进入混沌状态

札记: 市场进入混沌状态,首先技术要素: 1.月周趋势混沌状态,周线级别调整延续,除非放大量本周攻破3333,转换为攻击趋势,否则很难走出指数盘整格局,某种级别的二浪调整还将延续 2.股指期货进入混沌状态,中证隔夜仓单创历史新高,沪深300也是极高仓单保有,上证50还在正常状态,预示着短期中证500、沪深300将有剧烈波动的概率加大 3.信息错综复杂,多空难有摧枯拉朽的重磅信息借力,多方看流动性,目前没有了北上资金流入,融资融券流入,银行信贷违规流入的背景下,只能频频报道基金的热销勉力支撑,下半年宏观流动性实质性收紧没有进一步信号 4.空方看两大国的摩擦,阿里、腾讯不知道会否会被利用,头条已经被多方消费一次,抖音不是一个人在战斗,美元持续贬值,人民币升值,资本市场并没有认为两个大国会大打出手,还是积极乐观,这是空方不利之处 行业角度: 流动性已经宽松释放+政策支持资本市场与科技+投资品匮乏储蓄搬家,已经有内循环的可选消费与科技板块具备攻击状态, 股指难有表现与个股将恢复活跃是另一个混沌 操作建议: 疫苗、数字货币、新能源汽车、城市轨道交通建设、信创,5G数据中心 仓位: 2-3只底仓,仓位三成,等待确认、具备攻击形态个股,突破加仓至五成

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