8月19日,电力板块午后大爆发,截至发稿,梅雁吉祥、惠天热电、桂东电力、大唐发电、华电国际、华能国际、闽东电力涨停。同时,港股电力股走高,华电国际电力股份、华能国际电力股份均涨超15%,大唐发电、瑞风新能源等纷纷上扬。
消息面上,据国家发改委数据,进入8月份,全国日发电量和统调用电负荷快速攀升,8月3日、10日、11日,全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。华东、西南2个区域电网以及天津、山东等12个省级电网负荷累计30次创历史新高。日发电量最高达到246亿千瓦时,比去年峰值高出6.86亿千瓦时;统调用电负荷最高达到10.76亿千瓦,比去年峰值高出2400万千瓦。
川财证券认为,全国日发电量和统调用电负荷连创新高,得益于经济基本面的稳健快速发展,以及持续的高温天气带来的降温负荷拉动,电网负荷持续上升,经济复苏的韧性和活力进一步彰显,用电需求有望持续加大。建议关注业绩弹性较大的火电企业,相关标的有:华能国际、华电国际等;建议关注装机结构优质、经营情况稳健的水电企业,相关标的有川投能源、长江电力、国投电力、华能水电等。
另外,据中国能源报,我国目前整体电量富余,但局部地区局部时段存在电力缺口,部分缺口还呈现扩大态势,从侧面凸显了煤电在电力支撑方面日益重要的作用。而随着电力市场机制不断健全,当煤电可以通过辅助服务市场等获得合理收益,也将更好地发挥出调节作用。
银河证券指出,上游煤炭价格占据火电企业成本的大头。二季度以来煤价下降幅度明显,火电企业具备较高的业绩弹性,有望达成估值修复。
中国银河证券指出,对于二季度来说,煤价下降幅度明显,火电企业具备较高的业绩弹性。展望下半年,随着经济回暖,用电量增速仍有保障,板块估值处在历史低位,估值修复可期。建议关注全国性火电龙头华能国际、华电国际;区域性火电优质标的长源电力、皖能电力等。另外,汛期来水有望持续偏丰,优质水电资产股息率较高,防御属性强,持续推荐长江电力。
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3月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月下降0.08%。
3月下旬以来,哈尔科夫州、利沃夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等地的电力设施遭到严重损毁,多地实施紧急停电和轮流停电以维持电网运行。
贵金属、绿色电力、华为欧拉、汽车整车板块领涨,消费电子、微盘股、钙钛矿电池板块领跌。
机构指出,火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期,当前煤价下行,火电盈利弹性空间提升,重视弹性标的选择。
会议要求,围绕建立健全协同保障能源安全的政策机制、构建促进能源绿色低碳转型的体制机制、加快能源市场体系建设、完善能源监督管理体系等方面。