首页 > 新闻 > 有料

分享到微信

打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

资金加码 金融数据超预期能否拉升市场走势?丨风口

第一财经 2020-10-15 11:40:13

作者:第一财经    责编:杨恺宁

资金加码 金融数据超预期能否拉升市场走势?丨风口

程涛:金融数据超预期对市场走势影响几何?

周俊:近期市场热点及板块梳理

周三A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.56%,收报3340.78点;深成指下跌0.78%,收报13691.04点;创业板指下跌0.74%,收报2764.24点。两市合计成交8276亿元。行业板块多数收跌,旅游酒店板块领跌,风能概念股逆市走强。北向资金当日净卖出15.55亿元。

市场最近没有一鼓作气突破创新高,而是连续两日震荡调整,这和我们之前预期的第一种情况比较符合,即继续维持在3个多月内横盘震荡的区间内。后面如果要突破,应该也是某个指数新高后带起来的结构性行情。但是周三盘后,央行出了9月份的金融数据,全面超出市场预期。社融3.48万亿,预期是3万亿;新增贷款1.9万亿,预期是1.7万亿;M2货币供应同比增10.9%,预期是10.4%。然后,央行调查统计司司长还表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。很显然,之前我们担心的流动性边际收缩并没有延续,因此市场有望再接再厉,继续震荡走高。

最近虽然指数震荡,但行业个股表现却很活跃,也不失赚钱效应。我们就来说说最近的几个热点。

光伏行业是近期最火的热点之一,有些个股短短几天涨幅已经翻番,所以赚钱指数可以打五颗星。主要是因为光伏行业的景气度上升,上半年疫情影响下,光伏的需求受一定的承压而价格回落,但随着疫情的好转,光伏的预期涨价又开始变得很确定,所以机构纷纷采取高举高打的手法,一路高歌猛进。

风电最近两天也开始蠢蠢欲动,特别是风电行业开了个国际风能展的会议,会议中还透露出十四五期间保证年均增长50GW,而之前业内对风电行业的年均装机预期是30-40GW,所以这显然是超出市场预期了,进而引爆了风电板块。另外国家能源局也表示将加大力度推动风电的规模化发展。其实之前炒作光伏,市场或多或少对风电也是有些预期的,只不过行业格局确实要比光伏略差一些,历史上业绩兑现也很一般,所以涨幅节奏就比较慢,关键还是要看需求和钢材原料的价格。赚钱效应来说,风电最近给个四颗星。

另外周三突然火了一个行业,就是纺织服装。盘中甚至连化纤股也跟着涨起来,主要是有则报道称,因为疫情严重,印度当地考虑将一些纺织服装的订单转到我们国内来生产,而且订单都排到了明年的二季度。然后有一家国内皮具公司的老板在接受采访时也透露出,公司在近期确实接到了一批印度转移的订单。因为印度疫情特别严重,客户已经不敢在那边生产,所以选择了交给他们工厂来生产。所以这个逻辑看似是有些道理的,市场也就炒作起来了。港股中的羽绒服个股,比如波司登最近也走得很强势。后面继续跟踪家纺、皮具、箱包、手袋等印度转单的情况,或许有阶段性的机会。纺织服装赚钱指数可以给三颗星。

军工节后其实表现也算不错,特别是被特停回归的新余国科当仁不让,继续延续总龙头的表演。这只票从9月份到现在短短一个月,涨幅是4倍,也引爆了部分军工次新股。军工的逻辑除了美对台军售和美大选的预期外,更多了还是业绩开始复苏,估值开始从底部反弹,十四五的规划等刺激。从赚钱效应看,赚钱指数可以打三颗星。

新能源汽车可谓节后的市场明星。美股特斯拉继续趋势性的创新高,国内龙头宁德时代也是不断刷新历史新高。单从9月份的欧洲新能源车销量来看,就明显出现大幅增长的情况。而国内消费市场更是火热,从刚刚发布的国内乘用车销售数据来看,蔚来汽车、特斯拉MODEL3、小鹏汽车分别位居前三名,而比亚迪汉的销售也可能大概率超预期,更有意思的是,刚刚过去的国庆长假期间,国内新能源车销售排第一的居然是五菱新出的宏光MINI,这车售价2.88万,如果扣除新能源购置税补贴,那么实际到手价只有1万不到,性价比很高。而五菱的供应链上个股川环科技周三应声涨停。随着新能源车的补贴继续,四季度估计会成为新能源车再度出现大热的局面,所以给赚钱指数五颗星。

三季报大幅超预期个股也是一条主线之一。比如稳健医疗三季报超预期,高开后快速涨停,奠定了这个板块的氛围。随后像科华生物、双一科技等也纷纷涨停。10月份是三季度报表的集中公布期,因此一些公布预增超预期的个股可能会率先走出独立的结构性行情,值得留意。

魏宁海:回踩低点是加仓机会!

昨天关于苹果新iphone12手机的段子是席卷全网,一些网友直接表示“要等iphone13,因为十二不香,而是十三香”,从段子中也体现出新款苹果的一些问题,除了新增5G功能外,相比前面款式并没有太多的亮点,这次不配有线耳机和充电器之后,却是有利于无线耳机和无线充电这两个细分行业的发展,两个细分未来都代表着未来手机配件的发展趋势,光一个无线充电明年就可能要大规模普及,未来三年市场规模就可能达到千亿的水平,行业前景广阔,所以虽然iphone手机不香了,但相关的板块个股还是可以关注。

周三上证指数出现了小幅的调整,成交量也略有萎缩,北向资金上午流出50亿,到下午收盘反而流入7个亿,说明也是在做差价。创业板也是走出了小k线调整结构,成交量也是略有萎缩,总体来看这里的调整还是在预期当中,毕竟在大阳线之后,上方的压力就在眼前,这里需要有反复的确认动作来消化获利筹码,才能进一步向上攻击,另外上方的缺口形成的压力不能一蹴而就的通过,那么就会形成短期的压力而导致再度的回落,但是调整下来形成的低点,还是继续加仓买入的机会,这里的震荡调整就先看做上涨中继,看后面是否会带量来回补上方缺口。

周三市场依旧维持调整格局,光伏风电、军工等几条主线带动效果一般,而且随着外资的昨天早间的流出,整个市场资金也在借高点离场兑现,所以像白酒、光伏风电等都有资金在做兑现,盘面上资金更多是抓一些结构性的机会。军工板块这里持续炒作之后力度是有些弱,昨天即便有一些利好,但早间也冲高回落,龙头新余国科尾盘封板就已经体现出一些上涨阻力,另外后排跟风个股也并没有起来多少,所以并没有太好的板块效应,美国大选前,中美台湾牌还是会继续打,军工上个股还是可能会反复活跃。另外昨天比较溢价的板块是受利好消息刺激的风电板块,板块6只个股涨停,泰胜风能、金风科技等前排领涨,注意很多个股都是像双一科技一样在5日均线上方走趋势,五分钟级别里拐点没出来都还会有机会,但如果是做连续的上涨加速冲刺的个股,就要谨慎了。

其他像三季报业绩超预期的、新能源汽车、硬核科技和生物疫苗板块可以继续关注,如果有调整的结构,调整完成以后也是可以低吸,做好滚动的差价,操作上仓位控制在半成仓,等待低点到来后的加仓机会。

陈文:盘面持续疲弱主线仍在新能源

大盘分析

1.大盘行情在昨天低开低走出现震荡整理走势,指数集体低开之后低位运行但逐步下行,但盘中仍站上了多条中短均线压力之上,站上所有均线上方,成交量仍然较为活跃但较前一天减少,表现为强势整理消化行情,盘面分化明显跌多涨少。

2.技术走势分析,昨天低开震荡并不奇怪符合预期,大盘连续反弹后短线出现了较多获利盘和解套盘,对盘面造成较大压力,上证综指表现比创业板更为偏弱,但总体保持在3300上方运行,仍在站上所有均线上方运行,创业板相对强势一定冲击红盘,但随后持续下行,两市相加8200亿成交量,资金成交仍然较为活跃但有一些低于前一天表现,节后连续大涨跳空,市场需要消化上方的3400点的压力继续蓄势整固,盘中分时逐步走低到绿盘报收,盘中表现疲态明显,指数K线和均线关系目前还属于正常但偏弱,仍较为健康,为强势整固行情表现,多头行情有望继续延续,大力度有所减少,但注意盘中高位个股不宜过渡追高,逢低观察,注意节奏把握,反弹到一定高位可考虑适当减仓为好。

3,市场表现观察 ,指数进入横盘消化整固阶段但盘口较弱,盘面表现震荡分化,尾盘集体绿盘报收,主板表现比创业板创业板偏弱,近期强势板块进入明显分化,龙头高位震荡回落,板块效应减弱,涨停板数量大幅减少,昨天只有30余只,其中光伏板块集体暴动走强之后进入分化,但风电和光伏仍有表现,连板已经不多,而新能源汽车,第三代半导体,特高压,军工,部分次新股,深圳本地股,以及创业板新股等都进入分化震荡为主,总体市场表现分化明显涨跌各半,操作难度较大注意冲高滞涨可减仓出局。

4.外围市场观察,美股连续反弹后进入高位震荡整理绿盘报收,欧洲跟随震荡整理,回档幅度较大,日韩进入持续反弹后窄幅整理表现,总体外围市常反弹后进入整理消化行情为主。

5.综上所述,大盘行情连续强势反弹后进入消化整固行情,盘面存在一定获利盘和解套盘的抛压,板块个股表现分化,操作难度有所增加,外围表现持续回落,盘中不宜追高介入,虽然指数仍站上多条均线上方,扭转了近期的被动局面,行情需谨慎观察表现,后续关注主线核心龙头的表现,以及低位补涨个股的机会,注意及时切换和节奏把握,低位补涨,宜跟踪主线核心龙头,逢低跟踪市场成长趋势股持续表现,没有把握则多看少动,谨慎观望为主,给与市场操作指数一个星号。

板块综合分析

市场连续高开强势表现之后进入分化表现,板块效应明显减弱,涨停数量减少,但主线板块龙头仍有一定表现,高低切换也较为明显,核心龙头纷纷开板震荡,操作难度加大,对近期行情继续周期有积极带动作用。

光伏板块市场持续强势后昨天大面积分化,龙头恒星科技开板震荡,板块分化严重,不宜追高为好,但跟风给纷纷震荡,短线不适合追涨观察为主不宜介入。

军工股近期龙头进入高位震荡,出现一定高低切换表现,但只限于少数强势品种表现,操作难度较大没有把握不宜介入,涨幅较大个股不宜追高参与为好,新余国科复牌后继续涨停,但军工板块短线不宜追涨冲高震荡可以减仓出局,因此要小心应对,不宜追高介入。

部分次新股在节前有一定冲板个股出现,会否出现持续表现需要观察,结合板块概念可继续跟踪观察,没有把握不宜追高介入。

新能源汽车因为纲要发布市场积极响应,表现积极,不少核心龙头创历史新高,可继续逢低跟踪核心龙头表现,后排跟风不宜追涨为好。

部分超跌前期创业板核心龙头进入强势反抽表现,但短线持续拉高不宜高位追涨,出现震荡可逢高出局。

部分季报预增品种出现冲板表现,但持续性如何需要观察不宜盲目追高为好。

欧美疫情出现反复,国内青岛也有疫情发生,带动疫情疫苗等概念股走强,可关注核心龙头持续表现。

文章作者

关键字

风口

  • 第一财经
    APP

  • 第一财经
    日报微博

  • 第一财经
    微信服务号

  • 第一财经
    微信订阅号

点击关闭