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重磅!“十四五”规划建议发布,如何布局投资机会丨火线解读

第一财经 2020-11-03 22:39:05

作者:张瑜    责编:潘冰晶

由于“十四五”规划肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,关注“十四五”规划相关投资机会,布局明年春季行业成为市场关注的重点。
财经夜行线1103丨《十四五规划建议》发布 高质量发展科技创新占首位

新华社今天受权发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。 (点击看全文

由于“十四五”规划肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,关注“十四五”规划相关投资机会,布局明年春季行业成为市场关注的重点。

国盛证券指出,当前我国经济发展,尤其是高科技产业的创新升级面临着前所未有的外部制约。而下一个五年将成为我国打破科技枷锁、实现经济转型升级的关键性时间窗口。也因此,本次“十四五”规划也将肩负历史使命,成为未来我国经济转型升级、打赢科技持久战的关键性纲领。

哪些领域投资机会值得关注

疫苗产业链、新能源产业链、新一代信息技术

中泰证券指出,从国家安全角度看,时代硬科技或为十四五政策重点扶持产业,未来5-10年或将实现关键技术突破,新一代信息技术涵盖以芯片、安可、军工信息化等细分领域或迎国产替代中长期发展机会。

与此同时,“十四五”是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期,也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期,新能源产业链技术创新加速,行业发展或进入快车道。其中建议关注及把握光伏、储能及新能源汽车的应用等子行业投资机遇。

此外,新冠疫情暴露出我国的疫情防控存在一定漏洞,生物安全作为2020年上升至国家安全战略的领域或大力受政策倾斜。因此,新冠疫苗、创新药产业链等生物技术或获长足发展。

军工产业

中信建投表示,从整个军工产业逻辑看,2020年是非常重要的产业拐点,未来五年是军工产业持续高景气的五年。“十三五”期间军改取得了明显成效,搭建了全新的体系架构。展望未来,“十四五”是产业新的五年,这个五年是建立在过去五年对于体制的梳理基础之上,整个军工产业从今年开始,将进入产能全面扩张、业绩持续释放的阶段,市场同时也开始逐渐认识到整个军工产业本质的变化。

消费升级、节能环保、科技创新、军工

东北证券认为,“十四五”规划出台,主要导向消费升级、节能环保、科技创新、军工等。“双循环”战略的导向仍是“十四五”重点关注的方向。该机构认为,

(1)消费升级预计将成为经济增长的核心驱动力,尤其关注人口老龄化加剧,对医疗资源需求将持续提升,药品、器械国产化空间较大,带来相应投资机会;

(2)环保和新能源是高质量发展的长期要求。目前我国已经在光伏、新能源车等节能行业中有所领先,预计继续受益;

(3)科技创新作为外循环的重点预计将持续享受政策支持,预计计算机、电子、通信等行业会是未来五年的首要发展对象;

五条主线

光大证券表示,“十四五”规划对A股投资者有着重要的意义,建议投资者关注五条主线:

(1)关注“科技发展自主可控,科技推动产业升级”主线,重点关注国外卡脖子产业,例如,半导体、光刻机、高端装备制造以及5D新基金等领域;

(2)关注“聚焦双循环,提升内需对经济拉动作用”主线,建议重点关注医药、养老、教育、新能源汽车等领域;

(3)关注乡村振兴和新型城镇化主线,建议关注农村集体建设用地入市、农村产业融合方面投资机会;

(4)关注“提升清洁能源占比,搭理发展新能源”主线,建议重点关注光伏等领域;

(5)关注“推进资本市场改革,把握居民财富配置机会”主线,建议重点关注证券、保险及资产管理行业龙头公司的业绩增长机会。

六个方向

天风证券大致总结了以下几个可能受益于十四五规划的市场主线:

 

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