国金证券指出,目前化工处于板块内再平衡阶段,在这个阶段建议以防守为主:我们认为市场在经历了极致之后将经历两轮再平衡,一轮是板块间的再平衡,部分仓位将转移到低估值板块;另外一轮是板块内再平衡,即板块内分化行情将走向相对均衡,目前化工板块处于板块内再均衡状态。投资上,建议围绕两条主线:一是建议继续关注龙头白马,尤其是近期有边际变化的标的,建议重点关注华鲁恒升、扬农化工、万润股份;二是估值合理的高成长标的,建议重点关注龙蟠科技、回天新材、中旗股份、新亚强。
已发布的业绩预告来看,原材料、有色金属、部分TMT的表现亮眼
盘面上,光伏板块集体大涨,BC电池、硅能源、PCB概念走高,水电概念小幅走弱。
楼剑锋认为,满足具备绿色溢价承受潜力的新兴市场发展需求,同时在发展环境上建立“公平竞争起点”,市场机制、行业标准、政策激励、消费者倡导等协同推进低碳技术商业化落地,或为破局之道。
军工股反复活跃,中船系方向领涨;芯片产业链、银行、电力、脑机接口、创新药板块涨幅居前。固态电池、多元金融、消费电子、光伏等板块走弱。
资金也开始向确定性更高的医疗行业涌入。