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基金收评 | 创业板跌超3%,周期板块走强!公募看多后市

第一财经 2020-11-11 15:53:12

作者:绝对值    责编:绝对值

基金收评 | 创业板跌超3%,周期板块走强!公募看多后市

收评君复盘日记(2020年11月11日)

A股持续调整,创业板指跌逾3%,周期板块全面走强,北向资金连续两日净流出。

盘面回顾

11月11日,沪深两市分化明显,在中字头等权重股的护盘下,沪指维持弱势震荡,尾盘跌幅扩大;创业板指在科技、医药大幅调整下表现更弱,大跌3%并失守2700点,深成指亦跌逾1%。盘面上,钛白粉、白酒、钢铁、煤炭等板块涨幅居前,中芯概念、光刻胶、云游戏、汽车等领跌两市。

资金方面,两市成交量较前两个交易日明显萎缩,全天成交合计8696.15亿元;北向资金也在加速流出,今日实际净流出逾9亿元。

基金表现

11日,两市弱势震荡,周期板块全面走强,申万钢铁行业涨逾1%,在所有申万一级行业中涨幅居前。场内钢铁煤炭基金悉数飘红,其中煤炭B基(150322.SZ)涨近7%,钢铁B(502025.SH;150288.SZ)钢铁分级(502023.SH)也纷纷跟涨。消息面上,11月10日,焦炭期货主力2101合约盘中一度涨至2487元,创2018年10月以来新高。焦炭期货价格自9月29日反弹以来,在1个多月时间内累计上涨超27%。此外,十月以来螺纹钢主力价格也持续大涨。

最近两个交易日,白酒板块体现防御属性,Wind白酒指数今日上涨2.49%。场内食品饮料基金方面,酒B(150230.SZ)涨超8%,白酒B(150270.SZ)酒ETF(512690.SH)也跟涨。不过其余消费类场内基金则表现低迷。

近期酱酒迅猛涨价,是带动白酒板块再度火热的主要原因。据悉,进入10月份,在国庆中秋双节后的传统淡季,部分酱酒厂家提价的文件不断流出。其中贵州金沙回沙酒销售有限公司定制酒出厂价从2020年11月4日起提货价上调30%~40%;国台酒自10月1日起不再接收订单,11月1日起国台龙酒供货价上调200元/瓶。另外,钓鱼台、汉酱、珍酒、郎酒、习酒等也纷纷发出调价或停货通知。

上述相关主题的场外基金有:招商中证白酒(161725.OF)天弘中证食品饮料A(001631.OF)国泰国证食品饮料(160222.OF)中融国证钢铁(168203.OF)鹏华国证钢铁(502023.OF)招商中证煤炭(161724.OF)等。

后市展望

2020年只剩下一个多月的时间,对于A股未来走势,公募认为长期看多权益市场。

工银瑞信基金王君正表示,四季度将重点关注基本面改善带来的投资机会,将坚持研究和配置长期空间较大、商业模式较好有利于企业形成壁垒或核心竞争力的细分行业;长期则持续看多权益市场,基于对利率环境、居民资产再配置、经济转型基本面,以及政策红利都支持权益市场的长牛发展。

嘉实基金胡永青认为,无风险收益率下行,货币政策保持宽松,叠加“房住不炒”等,权益市场将长期向好。

在具体策略上,胡永青指出,未来重点关注长期赛道健康且基本面优质的消费,如食品饮料、汽车、家电等,医药与科技能源类个股,部分估值调整到位同时资产质量优异的银行、地产与基建产业链标的。而且嘉实稳惠未来还有不高于50%的股票资产投资港股,投资机会更为丰富。

(绝对值 王昕晨)

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