天风策略研究联合首席分析师刘晨明发文称,当前顺周期风格的占优,向前看,沪深300到明年Q1可能出现明显的阶段性占优。这是支撑顺周期风格还能继续领先一个季度左右时间的重要因素。未来半年是PPI持续回升的窗口期。进入春季躁动的前期,在保持对顺周期核心配置的前提下,建议关注一些今年超跌且可能有一定边际改善的成分细分板块,比如前期调整幅度较大的信创、金融IT、医疗信息化、5G等方向。
短期来看,龙头抱团的情况大概率得以延续,指数或维持高位震荡的结构性行情。目前流动性整体较为充裕,外围不确定性落地带来市场风险偏好提升,叠加年报和一季度的业绩有望改善,以及“十四五”政策催化,预计春季躁动行情将会延续,重点关注三条主线
白酒、新能源、有色等前期热门板块大幅调整,春季躁动行情是否已经结束?
从成交额来看,上证日均成交5322.13亿元,环比大增32.37%;深证日均成交6571.51亿元,环比大增35.41%;创业板日均成交2289.78亿元,环比大增32.16%,新年伊始,成交触底反弹。粤开策略大势研判 | 双重利好下,春季行情值得期待(附历年开门红行业回测)粤开策略解盘视频: