12月4日早盘,半导体板块集体拉升,截至发稿,金安国纪、华微电子、铜峰电子、协和电子涨停,士兰微涨逾7%,惠伦晶体、南亚新材、赛微电子涨、华正新材等多股不同程度跟涨。
由于全球MCU(微控制单元)缺货,盛群、凌通、松翰、闳康、新唐等五大MCU厂近期同步调升报价,据证券时报援引媒体报道,部分品项调幅超过一成。MCU成继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后,又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。其中,日商瑞萨交期已经拉长至4个月以上。
华创证券表示,MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,有望给国内厂商带来机遇。
个股方面,中颖电子是国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一,在家电MCU领域处于领先地位。兆易创新是国内最大的MCU提供商,该项业务收入占比持续提升。东软载波是华为MCU芯片供应商。纳思达自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平,已实现批量出货。
从中长期维度上,天风证券表示,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。建议把握当下半导体板块三大投资主线:
8寸成熟制程晶圆厂产业需求旺盛,判断景气度可持续性高,是长逻辑下的投资主线。
新一轮国内晶圆扩产周期叠加国产替代渗透率提升,看好上游核心设备和材料供应商迎来订单推动下的业绩+估值双升。
长电科技、华润微等重资产企业三季报表明,在行业景气度提升,顺周期下重资产企业利润弹性大,超预期表现将持续。
亚行预测,2024年,亚洲发展中经济体平均增长率将达到4.9%。
美方修订了半导体出口管制措施,这距离美上次出台措施仅半年不到。
中方愿与各方一道,加强互利合作,促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。
森田还告诉记者,他目前已经感受到了来自中国半导体设备企业的“压力”。不过当记者问及是否能够具体点名哪家企业时,他并没有直接回应,“虽然他们就在我脑袋里,但是我不能告诉你企业的名字。”不过记者从他口中了解到,SEMICON China展会期间,他重点参观了北方华创的展台。
受芯片需求疲软等影响,2023年全球半导体设备销售额同比下降1.9%,而中国大陆地区半导体设备同比增长28.3%。