工信部提出对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,并首次明确对违反规定企业的处罚条例。昨日,稀土板块迎来大涨,多股涨停。券商认为,未来行业格局有利于龙头企业的竞争优势,同时,产业链下游增长潜力也颇为可期。
①天风证券:稀土产业链利润有望回归合理区间
天风证券指出,保护为先彰显稀土战略资源地位。全产业链管理,加码供给刚性,长效机制有望充分落地。磁材需求多面回暖给予充分支撑。产业链毛利率有望进一步回归合理区间。短期稀土弹性更强,长期看磁材龙头结构优化。关注龙头北方稀土、盛和资源、五矿稀土、广晟有色。考虑新能源用高端磁材认证周期较长,龙头企业伴随结构改善增速强于行业增速,主题机会有望成为趋势机会。关注龙头正海磁材/金力永磁等。
②中信证券:供需、政策有望共振,稀土板块或持续上行
中信证券指出,近期轻重稀土价格持续齐涨,随着新能源汽车等下游需求持续高增,叠加政策端对上游供给的持续严控,稀土行业基本面或持续向好,供需、政策有望共振,稀土价格或将持续上行,新形势下持续坚定推荐稀土板块战略配置价值。
③西南证券:未来稀土行业格局有利于龙头企的竞争优势
西南证券认为,稀土管理条例为规范行业良性发展建立长效机制, 未来行业格局有利于龙头企业的竞争优势,行业中龙头企业因为开采分离指标占比较大,生产经营规范,从而在未来的行业加速发展中更加受益。下游需求确定,增长潜力大。相关受益标的: 北方稀土 、盛和资源 、五矿稀土、广晟有色。
本次沪市主板集体业绩说明会的5家上市公司均主要从事资源类业务
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。