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券商晨会观点速递

第一财经 2021-01-20 08:43:22

责编:卢思如

①中金公司:南下资金近年年均流入潜力可能维持在5000-6000亿元高位

中金公司指出,年初至今大陆资金持续通过沪港通流入港股,净流入规模已经超过1500亿元。未来考虑到保险、私募以及其他类机构投资者的资金流入潜力,且大陆投资者对港股了解已经大幅提升,我们估计在港股估值保持吸引力的前提下,南下资金近年年均流入潜力可能维持在5000-6000亿元的高位。中长期来看,大陆机构投资者在A股和港股之间的持仓比例可能会与两边的流通市值比例大致相匹配。

②安信证券:人工智能正式迎来“遍地开花”的黄金时代

安信证券指出,过去10年,人工智能先后经历了深度学习在语音图像识别等领域的技术突破、AlphaGo带来的全社会启蒙和近几年的全方位应用拓展,进入2021年,人工智能正式迎来“遍地开花”的黄金时代,重点推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、中科创达、德赛西威、四维图新、和而泰、石头科技、汉王科技、网达软件等AI核心标的。

③国泰君安:白酒板块短期调整提供优质标的布局机会

国泰君安指出,多因素影响下白酒板块短期阶段性波动,我们认为高端与次高端仍保持较高景气度,高端业绩确定性与稳定性凸显,次高端龙头全国化与结构升级下增长动力较强,低端大众消费影响甚微,短期调整提供优质标的布局机会,同时建议密集跟踪疫情发展对中档价位恢复节奏的影响,建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒;黑马建议增持:酒鬼酒、迎驾贡酒。

④广发证券:地产数据向好叠加订单增速攀升,关注滞涨家具标的弹性

广发证券指出,商品房销售面积增速持续向好,家具企业2020年报预告频出,印证2020年四季度行业趋势向上,预计行业景气度攀升将推动2020年四季度订单情况良好,叠加去年同期低基数,2021年一季度订单情况有望进一步加速,助力整体家具板块上调对2021年收入表现预期。展望2021年,持续看好软体家居海内外需求共振,相关标的看好顾家家居、敏华控股。定制企业受益于行业基本面回暖,看好行业回暖可获更大弹性的志邦家居、金牌厨柜,以及长期看好龙头欧派家居,尚品宅配,索菲亚。工程端企业放量延续,看好自身具备成长性的江山欧派。

⑤中原证券:台积电加大资本开支,半导体设备迎来投资机遇

中原证券指出,台积电表示未来几年资本开支强度变化趋势类似2010-2014年,计划2021年资本开支250-280亿美元,同比2020年(172.4亿美元)增长45-63%。台积电作为晶圆制造的龙头企业对下游需求看好,加大资本开支尤其是先进制程节点的资本开支,大大提振了先进制程半导体设备企业的景气度。2020年下半年以来因供应不足、需求旺盛导致半导体行业缺货、晶圆供应紧张,半导体涨价呼声不断,也验证了行业的景气程度。
 

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2020是股市大年,2021是房市大年

2020年是经济的修复年、政策的宽松年、改革的加速年、投资的爆发年。虽然很多人都认为2020年是有史以来最糟糕的一年,但却是投资较好的一年,全球大宽松推升资产价格,比特币史上首次突破4万美元,黄金突破2000美元创下历史新高,创业板指更是凭借65%的投资收益位居全球之首。和2020年不同,2021年是经济的复苏年、政策的回归年、改革的深化年、投资的分化年。相对确定的是经济复苏还在延续,政策逐渐回归常态化,改革力度也会明显加强,虽然整体投资机会不及2020年,但还有结构性机会,只是资产表现更加分化。随着经济复苏,消费意愿明显增强,消费回补成效继续显现,社零同比增速有望超过10%。

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